Fond: FFGMATDE
| Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-EUR | |
| LU0393653166 | |
| 19.01.2009 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Trevor Greetham | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.24% | 2.06% | 3.34% | 5.54% | 5.81% | -3.01% | -2.66% | -1.60% | -0.20% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.23% | -3.09% | -3.18% | -1.81% | -1.37% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 2.27% | 10.91% | 3.45% | 1.49% | 1.69% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 32.11% | 7.93% | 24.18% |
| Dlhopisový | 73.22% | 11.60% | 61.62% |
| Ostatné | 6.71% | 0.00% | 6.71% |
| Peňažné | 80.03% | 72.53% | 7.50% |
| Aktíva | 302 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 230 |
| Priebež. popl. | 1.36 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 10.08% |
| Veľké spoločnosti | 9.66% |
| Stredné spoločnosti | 9.02% |
| Malé spoločnosti | 1.76% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.22% |
| P/E | 15.51% |
| P/BV | 2.49% |
| Základné materiály | 1.39% |
| Cyklické tovary | 3.12% |
| Finančné služby | 4.66% |
| Nehnuteľnosti | 0.45% |
| Defenzívne tovary | 1.92% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.51% |
| Sieťové odvetvia | 0.55% |
| Telekomunikácie | 1.90% |
| Energie | 1.94% |
| Priemysel | 4.51% |
| Technológie | 6.50% |
| Vládne | 48.61 |
| Bankové pôžičky | 0.02 |
| Podnikové | 15.07 |
| Hypotekárne | 2.23 |
| Deriváty | 3.63 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.02 |
| Modifikovaná durácia | 3.11 |
| AAA | 35.63 |
| AA | 18.46 |
| A | 8.22 |
| BBB | 14.03 |
| BB | 13.99 |
| B | 1.70 |
| Horšie ako B | 0.44 |
| Nehodnotené | 7.55 |
| USA | 18.19% |
| Kanada | 0.47% |
| Latinská Amerika | 0.03% |
| Veľká Británia | 3.12% |
| Eurozóna | 4.65% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.12% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.06% |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.08% |
| Japonsko | 4.53% |
| Austrália a Oceánia | 0.55% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 2.35% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.77% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 2.87% |
| Vyspelé trhy | 37.06% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Bobl Future Mar 24 | 12.39% | iShares Physical Gold ETC | 4.08% | ||
| L&G ESG EM Government Bd USD 0-5 Yr ETF | 3.95% | France (Republic Of) 0% | 2.99% | ||
| J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2.39% | Spain (Kingdom of) 0% | 2.16% | ||
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 2.12% | L&G Multi-Strategy Enhanced Cmdts ETF | 2.02% | ||
| Spain (Kingdom of) 0.1% | 2.01% | Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 1.99% |