Fond: FFGMATM
Fidelity - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-DIST-EUR | |
LU0267387503 | |
30.10.2006 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Trevor Greetham | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.37% | 1.67% | 5.95% | 7.05% | 6.79% | 0.25% | -0.38% | 0.14% | 1.61% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.08% | 0.90% | -0.22% | -0.14% | 0.19% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.37% | 10.31% | 2.76% | 1.12% | 1.46% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 49.53% | 0.16% | 49.37% |
Dlhopisový | 33.91% | 3.28% | 30.63% |
Ostatné | 6.87% | 0.07% | 6.81% |
Peňažné | 77.59% | 64.41% | 13.19% |
Aktíva | 165 mil. |
Počet akcíí | 466 |
Počet dlhopisov | 979 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.212 |
Dividendový výnos | 1.59% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 16.60% |
Veľké spoločnosti | 19.15% |
Stredné spoločnosti | 8.55% |
Malé spoločnosti | 2.24% |
Najmenšie spoločnosti | 0.08% |
P/E | 15.40% |
P/BV | 2.65% |
Základné materiály | 2.78% |
Cyklické tovary | 4.16% |
Finančné služby | 10.99% |
Nehnuteľnosti | 0.73% |
Defenzívne tovary | 3.73% |
Starostlivosť o zdravie | 3.73% |
Sieťové odvetvia | 1.16% |
Telekomunikácie | 2.84% |
Energie | 1.80% |
Priemysel | 7.40% |
Technológie | 7.54% |
Vládne | 33.48 |
Bankové pôžičky | 0.06 |
Podnikové | 10.87 |
Hypotekárne | 3.75 |
Deriváty | -3.71 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 8.10 |
AA | 44.38 |
A | 5.26 |
BBB | 10.25 |
BB | 17.67 |
B | 1.05 |
Horšie ako B | 0.30 |
Nehodnotené | 12.98 |
USA | 23.30% |
Kanada | 0.62% |
Latinská Amerika | 3.87% |
Veľká Británia | 6.08% |
Eurozóna | 7.65% |
Európa - okrem EURozóny | 2.25% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.02% |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.19% |
Austrália a Oceánia | 0.66% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.96% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.92% |
Rozvíjajúce sa trhy | 5.80% |
Vyspelé trhy | 43.72% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 4.33% | United States Treasury Bills 0% | 3.74% | ||
Assenagon Alpha Volatility I | 3.1% | United States Treasury Bills 0% | 2.55% | ||
Japan (Government Of) 0% | 2.38% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.78% | ||
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.42% | Progressive Corp | Finančné služby | 1.17% | |
Euro Bobl Future Mar 24 | 1.16% | Microsoft Corp | Technológie | 1.14% |