Fond: FFGMATM
Fidelity - Global Multi Asset Tactical Moderate Fund A-DIST-EUR | |
LU0267387503 | |
30.10.2006 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Trevor Greetham | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
22.04.2024 | 13.2200 |
19.04.2024 | 13.1800 |
18.04.2024 | 13.1800 |
17.04.2024 | 13.1800 |
16.04.2024 | 13.2000 |
15.04.2024 | 13.3500 |
12.04.2024 | 13.3900 |
11.04.2024 | 13.3300 |
10.04.2024 | 13.3500 |
09.04.2024 | 13.2900 |
08.04.2024 | 13.2900 |
05.04.2024 | 13.2900 |
04.04.2024 | 13.3400 |
03.04.2024 | 13.3200 |
02.04.2024 | 13.3600 |
01.04.2024 | 13.4700 |
31.03.2024 | 13.4400 |
29.03.2024 | 13.4400 |
28.03.2024 | 13.4200 |
27.03.2024 | 13.3500 |
26.03.2024 | 13.3200 |
25.03.2024 | 13.3100 |
22.03.2024 | 13.3600 |
21.03.2024 | 13.3200 |
20.03.2024 | 13.2200 |
18.03.2024 | 13.1900 |
15.03.2024 | 13.1400 |
14.03.2024 | 13.1700 |
13.03.2024 | 13.1300 |
12.03.2024 | 13.1400 |
11.03.2024 | 13.1000 |
08.03.2024 | 13.1300 |
07.03.2024 | 13.1300 |
06.03.2024 | 13.1100 |
05.03.2024 | 13.0800 |
04.03.2024 | 13.1000 |
01.03.2024 | 13.1100 |
29.02.2024 | 13.0700 |
28.02.2024 | 12.9900 |
27.02.2024 | 13.0000 |
26.02.2024 | 12.9900 |
23.02.2024 | 13.0300 |
22.02.2024 | 13.0200 |
21.02.2024 | 12.9300 |
20.02.2024 | 12.9200 |
19.02.2024 | 12.9800 |
18.02.2024 | 12.9900 |
16.02.2024 | 12.9900 |
15.02.2024 | 12.9400 |
14.02.2024 | 12.9000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 4605 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.05% | 4.51% | 9.89% | 7.13% | 6.70% | 0.54% | -0.81% | -0.54% | 1.78% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.09% | 0.84% | -0.21% | -0.05% | 0.32% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.36% | 10.23% | 2.78% | 1.16% | 1.63% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 43.49% | 0.00% | 43.48% |
Dlhopisový | 30.35% | 2.13% | 28.21% |
Ostatné | 8.64% | 1.19% | 7.45% |
Peňažné | 73.18% | 52.32% | 20.86% |
Aktíva | 170 mil. |
Počet akcíí | 546 |
Počet dlhopisov | 1513 |
Priebež. popl. | 1.80 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.212 |
Dividendový výnos | 1.61% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 14.31% |
Veľké spoločnosti | 16.31% |
Stredné spoločnosti | 7.39% |
Malé spoločnosti | 1.93% |
Najmenšie spoločnosti | 0.10% |
P/E | 14.89% |
P/BV | 2.38% |
Základné materiály | 2.00% |
Cyklické tovary | 3.49% |
Finančné služby | 9.15% |
Nehnuteľnosti | 0.65% |
Defenzívne tovary | 3.25% |
Starostlivosť o zdravie | 3.89% |
Sieťové odvetvia | 1.35% |
Telekomunikácie | 2.75% |
Energie | 1.08% |
Priemysel | 6.27% |
Technológie | 6.22% |
Vládne | 34.05 |
Bankové pôžičky | 0.07 |
Podnikové | 11.76 |
Hypotekárne | 1.27 |
Deriváty | 2.33 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 4.72 |
AA | 59.85 |
A | 3.23 |
BBB | 7.99 |
BB | 16.97 |
B | 1.90 |
Horšie ako B | 0.24 |
Nehodnotené | 5.10 |
USA | 19.28% |
Kanada | 0.32% |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 6.55% |
Eurozóna | 6.64% |
Európa - okrem EURozóny | 2.45% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.00% |
Stredný východ | 0.11% |
Japonsko | 3.34% |
Austrália a Oceánia | 0.63% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.53% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.37% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.37% |
Vyspelé trhy | 40.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 6.3% | Assenagon Alpha Volatility I | 2.87% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.83% | Japan (Government Of) 0% | 2.49% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.13% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.05% | ||
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C | 1.85% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | 1.84% | ||
Solactive China Real Estate II Select Index PR_CFD | 1.83% | United States Treasury Bills 0% | 1.72% |