Fond: FFGMATU
| Fidelity - Global Multi Asset Defensive Fund A-ACC-USD | |
| LU1295423658 | |
| 05.10.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Trevor Greetham | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.79% | 0.51% | 5.83% | -1.37% | 1.75% | -7.29% | -4.01% | -2.43% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.49% | -5.24% | -4.29% | -2.35% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.87% | 19.09% | 5.25% | 3.38% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 4.58% | 23.42% | -18.84% |
| Dlhopisový | 74.64% | 5.44% | 69.20% |
| Ostatné | 6.42% | 6.42% | |
| Peňažné | 168.53% | 125.31% | 43.22% |
| Aktíva | 9 mil. |
| Počet akcíí | 99 |
| Počet dlhopisov | 230 |
| Priebež. popl. | 1.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.90 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 1.23% |
| Veľké spoločnosti | 2.16% |
| Stredné spoločnosti | 0.80% |
| Malé spoločnosti | 0.29% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.51% |
| P/BV | 2.49% |
| Základné materiály | 0.13% |
| Cyklické tovary | 0.12% |
| Finančné služby | 0.67% |
| Nehnuteľnosti | 0.02% |
| Defenzívne tovary | 0.18% |
| Starostlivosť o zdravie | 0.35% |
| Sieťové odvetvia | 0.17% |
| Telekomunikácie | 0.04% |
| Energie | 0.10% |
| Priemysel | 0.53% |
| Technológie | 0.19% |
| Vládne | 88.18 |
| Podnikové | 24.20 |
| Hypotekárne | 0.90 |
| Deriváty | -0.74 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.02 |
| Modifikovaná durácia | 3.11 |
| AAA | 2.87 |
| AA | 68.45 |
| A | 6.58 |
| BBB | 11.58 |
| BB | 1.72 |
| B | 0.07 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 8.72 |
| USA | 2.43% |
| Kanada | 0.06% |
| Latinská Amerika | 0.04% |
| Veľká Británia | 22.67% |
| Eurozóna | 1.23% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.41% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.03% |
| Japonsko | 0.20% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.05% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.20% |
| Vyspelé trhy | 27.08% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 21.93% | 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 18.68% | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 18.2% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | 6.25% | ||
| Assenagon Alpha Volatility I | 6.2% | 2 Year Treasury Note Future Mar 24 | 3.05% | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 2.88% | US Treasury Bond Future Mar 24 | 2.85% | ||
| J.P. Morgan Structured Products B.V. | 2.22% | Euro OAT Future Mar 24 | 1.96% |