Fond: FFGMAUD
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) | |
LU1322385888 | |
30.11.2015 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - CZK | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Talib Sheikh | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.66% | 1.66% | 8.71% | 7.00% | 7.30% | -0.68% | 1.23% | 1.23% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.05% | 0.02% | 0.83% | 1.25% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.96% | 14.77% | 4.41% | 2.52% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 21.07% | 5.83% | 15.25% |
Dlhopisový | 68.06% | 2.60% | 65.46% |
Ostatné | 8.32% | 0.06% | 8.26% |
Peňažné | 76.52% | 65.48% | 11.04% |
Aktíva | 10 678 mil. |
Počet akcíí | 338 |
Počet dlhopisov | 1772 |
Priebež. popl. | 1.66 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 9.01% |
Veľké spoločnosti | 9.30% |
Stredné spoločnosti | 2.51% |
Malé spoločnosti | 0.18% |
Najmenšie spoločnosti | 0.02% |
P/E | 13.23% |
P/BV | 2.09% |
Základné materiály | 0.65% |
Cyklické tovary | 1.33% |
Finančné služby | 4.83% |
Nehnuteľnosti | 0.19% |
Defenzívne tovary | 2.49% |
Starostlivosť o zdravie | 2.29% |
Sieťové odvetvia | 1.13% |
Telekomunikácie | 1.24% |
Energie | 0.34% |
Priemysel | 3.78% |
Technológie | 2.49% |
Vládne | 32.61 |
Bankové pôžičky | 0.17 |
Podnikové | 34.63 |
Hypotekárne | 3.78 |
Deriváty | 5.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 2.27 |
AA | 36.37 |
A | 7.33 |
BBB | 13.29 |
BB | 22.92 |
B | 7.62 |
Horšie ako B | 1.34 |
Nehodnotené | 8.86 |
USA | 6.62% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 0.02% |
Veľká Británia | 7.69% |
Eurozóna | 4.98% |
Európa - okrem EURozóny | 1.76% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.01% |
Stredný východ | |
Japonsko | 2.33% |
Austrália a Oceánia | 0.38% |
Ázia - Vyspelé trhy | 1.96% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 0.95% |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.98% |
Vyspelé trhy | 25.72% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4% | 5.73% | Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn | 3.15% | ||
United States Treasury Notes 3.5% | 2.16% | 5 Year Treasury Note Future Dec 23 | 1.45% | ||
United States Treasury Notes 4% | 1.43% | Secretaria Tesouro Nacional 10% | 1.22% | ||
United States Treasury Bills 0% | 1.2% | South Africa (Republic of) 8.25% | 1.16% | ||
United States Treasury Bills 0% | 1.13% | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% | 1.08% |