Fond: FFGMAUD

Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged)
LU1322385888
30.11.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Talib Sheikh
CZK
25 000
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGMAUD CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% 1.64% 0.67 0.77 5.41% 4/6
2019 FFGMAUD CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 11.83% 0.41 0.40 6.33% 1/6
2018 FFGMAUD CZK BAL-TR-CZK 1.0591% -7.56% -5.27% 0.52 0.47 -2.32% 4/7
2017 FFGMAUD CZK BAL-TR-CZK 0.2178% 2.63% 6.06% 0.44 0.49 4.66% 1/7
1 161.0000
28.03.2024
0.1726%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.66% 1.66% 8.71% 7.00% 7.30% -0.68% 1.23% 1.23% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.05% 0.02% 0.83% 1.25% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.96% 14.77% 4.41% 2.52% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 21.07% 5.83% 15.25%
Dlhopisový 68.06% 2.60% 65.46%
Ostatné 8.32% 0.06% 8.26%
Peňažné 76.52% 65.48% 11.04%
Veľkosť fondu
Aktíva10 678 mil.
Počet akcíí338
Počet dlhopisov1772
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.66
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.01%
Veľké spoločnosti 9.30%
Stredné spoločnosti 2.51%
Malé spoločnosti 0.18%
Najmenšie spoločnosti 0.02%
P/E13.23%
P/BV2.09%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.65%
Cyklické tovary 1.33%
Finančné služby 4.83%
Nehnuteľnosti 0.19%
Defenzívne tovary 2.49%
Starostlivosť o zdravie 2.29%
Sieťové odvetvia 1.13%
Telekomunikácie 1.24%
Energie 0.34%
Priemysel 3.78%
Technológie 2.49%
Dlhopisové portfólio
Vládne 32.61
Bankové pôžičky 0.17
Podnikové 34.63
Hypotekárne 3.78
Deriváty 5.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 2.27
AA 36.37
A 7.33
BBB 13.29
BB 22.92
B 7.62
Horšie ako B 1.34
Nehodnotené 8.86
Regionálne rozloženie
USA 6.62%
Kanada
Latinská Amerika 0.02%
Veľká Británia 7.69%
Eurozóna 4.98%
Európa - okrem EURozóny 1.76%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika 0.01%
Stredný východ
Japonsko 2.33%
Austrália a Oceánia 0.38%
Ázia - Vyspelé trhy 1.96%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.95%
Rozvíjajúce sa trhy 0.98%
Vyspelé trhy 25.72%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bonds 4% 5.73% Neuberger Berman ShrtDurHYSDGEggm$InstIn 3.15%
United States Treasury Notes 3.5% 2.16% 5 Year Treasury Note Future Dec 23 1.45%
United States Treasury Notes 4% 1.43% Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.22%
United States Treasury Bills 0% 1.2% South Africa (Republic of) 8.25% 1.16%
United States Treasury Bills 0% 1.13% United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% 1.08%