Fond: FFGMED

Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR
LU1431864070
30.06.2016
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
11.6000
28.03.2024
0.6071%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.39% 8.41% 12.95% 12.51% 17.37% 2.79% 1.10% 1.20% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 0.66% 0.40% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.62% 13.95% 3.52% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 67.73% 0.49% 67.23%
Dlhopisový 21.95% 1.00% 20.95%
Ostatné 1.68% 0.02% 1.66%
Peňažné 64.47% 54.31% 10.16%
Veľkosť fondu
Aktíva8 mil.
Počet akcíí993
Počet dlhopisov1474
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.78
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.063
Dividendový výnos0.55%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 27.06%
Veľké spoločnosti 22.67%
Stredné spoločnosti 13.05%
Malé spoločnosti 2.32%
Najmenšie spoločnosti 0.38%
P/E16.64%
P/BV2.58%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.30%
Cyklické tovary 7.38%
Finančné služby 10.34%
Nehnuteľnosti 2.61%
Defenzívne tovary 4.94%
Starostlivosť o zdravie 6.93%
Sieťové odvetvia 1.32%
Telekomunikácie 4.98%
Energie 2.78%
Priemysel 5.43%
Technológie 16.83%
Dlhopisové portfólio
Vládne 18.01
Podnikové 14.24
Hypotekárne 0.46
Deriváty -0.93
Výnos do splatnosti p.a.5.64
Modifikovaná durácia2.86
Kreditné rozloženie
AAA 0.28
AA 49.40
A 7.50
BBB 14.61
BB 10.76
B 3.85
Horšie ako B 1.27
Nehodnotené 12.34
Regionálne rozloženie
USA 45.17%
Kanada 0.25%
Latinská Amerika 2.16%
Veľká Británia 3.89%
Eurozóna 5.12%
Európa - okrem EURozóny 1.60%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.01%
Japonsko 5.52%
Austrália a Oceánia 0.68%
Ázia - Vyspelé trhy 1.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 2.21%
Rozvíjajúce sa trhy 4.37%
Vyspelé trhy 63.25%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 9.64% United States Treasury Bills 0% 3.04%
Microsoft Corp Technológie 2.83% Apple Inc Technológie 2.79%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 2.27% NVIDIA Corp Technológie 1.45%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 1.26% S&P HOMEBUILDERS SELECT INDUSTRY TR INDEX_CFD 1.07%
SPDR® Dow Jones Global Real Estate ETF 0.98% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 0.91%