Fond: FFGMEHD
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1431864153 | |
30.06.2016 | |
Zmiešané | |
Zmiešané - Celkový výnos - USD | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -3.25% | 1.38% | 13.10% | 3.07% | 8.29% | -4.56% | -2.76% | -1.77% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -3.11% | -2.94% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.64% | 19.08% | 4.21% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 64.03% | 64.03% | |
Dlhopisový | 20.87% | 3.19% | 17.68% |
Ostatné | 1.25% | 0.01% | 1.23% |
Peňažné | 70.89% | 53.83% | 17.06% |
Aktíva | 604 mil. |
Počet akcíí | 916 |
Počet dlhopisov | 1314 |
Priebež. popl. | 1.78 |
z toho Mng. popl. | 1.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.052 |
Dividendový výnos | 0.56% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 26.03% |
Veľké spoločnosti | 21.23% |
Stredné spoločnosti | 11.70% |
Malé spoločnosti | 1.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.34% |
P/E | 17.86% |
P/BV | 2.88% |
Základné materiály | 1.70% |
Cyklické tovary | 7.22% |
Finančné služby | 9.46% |
Nehnuteľnosti | 1.48% |
Defenzívne tovary | 4.69% |
Starostlivosť o zdravie | 6.72% |
Sieťové odvetvia | 1.10% |
Telekomunikácie | 5.01% |
Energie | 2.45% |
Priemysel | 4.78% |
Technológie | 16.83% |
Vládne | 23.07 |
Podnikové | 12.43 |
Hypotekárne | 0.33 |
Deriváty | -0.46 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.55 |
Modifikovaná durácia | 3.31 |
AAA | 0.43 |
AA | 62.99 |
A | 4.01 |
BBB | 9.01 |
BB | 8.00 |
B | 3.09 |
Horšie ako B | 1.27 |
Nehodnotené | 11.21 |
USA | 45.60% |
Kanada | 0.09% |
Latinská Amerika | 0.73% |
Veľká Británia | 3.76% |
Eurozóna | 4.22% |
Európa - okrem EURozóny | 1.42% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 0.00% |
Japonsko | 3.92% |
Austrália a Oceánia | 0.05% |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.96% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.21% |
Rozvíjajúce sa trhy | 2.94% |
Vyspelé trhy | 60.03% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.55% | United States Treasury Bills 0% | 6.52% | ||
United States Treasury Bills 0% | 3.01% | Microsoft Corp | Technológie | 2.9% | |
Apple Inc | Technológie | 2.75% | iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 2.37% | |
US Treasury Bond Future June 24 | 2.16% | Ultra US Treasury Bond Future June 24 | 1.98% | ||
NVIDIA Corp | Technológie | 1.89% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.43% |