Fond: FFGODU
| Fidelity - FIRST All Country World Fund A-USD | |
| LU0267386448 | |
| 16.12.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Matt Jones | |
| USD | |
| 100 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.05% | 5.70% | 20.11% | 9.47% | 17.40% | 3.23% | 8.30% | 8.08% | 6.46% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.59% | 8.00% | 8.79% | 8.27% | 7.31% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.46% | 29.00% | 7.48% | 6.11% | 2.43% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.28% | 96.28% | |
| Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 4.07% | 0.40% | 3.67% |
| Aktíva | 104 mil. |
| Počet akcíí | 77 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | 0.14% |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 34.51% |
| Veľké spoločnosti | 39.00% |
| Stredné spoločnosti | 16.07% |
| Malé spoločnosti | 6.71% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.22% |
| P/BV | 2.70% |
| Základné materiály | 3.63% |
| Cyklické tovary | 10.78% |
| Finančné služby | 12.40% |
| Nehnuteľnosti | 0.59% |
| Defenzívne tovary | 4.02% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.44% |
| Sieťové odvetvia | 2.38% |
| Telekomunikácie | 7.31% |
| Energie | 5.76% |
| Priemysel | 11.50% |
| Technológie | 26.48% |
| Podnikové | 0.11 |
| Deriváty | 3.56 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.77 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.23 |
| USA | 60.41% |
| Kanada | 2.28% |
| Latinská Amerika | 0.56% |
| Veľká Británia | 3.78% |
| Eurozóna | 10.45% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.93% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 5.28% |
| Austrália a Oceánia | 1.26% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.77% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.57% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 5.13% |
| Vyspelé trhy | 91.16% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.11% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.78% |
| NVIDIA Corp | Technológie | 2.74% | Boston Scientific Corp | Starostlivosť o zdravie | 2.6% |
| Applied Materials Inc | Technológie | 2.2% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 2.1% |
| Salesforce Inc | Technológie | 2.08% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.06% |
| Linde PLC | Základné materiály | 2.06% | Marathon Petroleum Corp | Energie | 1.95% |