Fond: FFGOP

Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR
LU0267387255
16.12.2019
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matt Jones
EUR
100 000
5.25%
Sudipto Banerji investuje na základe pevného presvedčenia, že schopnosť spoločnosti tvoriť zisk a udržanie trvalého rastu výnosov nie sú vždy dobre chápané na trhu. Pri odkrývaní týchto možností úzko spolupracuje s manažérmi globálneho portfólia spoločnosti Fidelity, čím si overí a vyberie najlepšie investičné plány. So zameraním na spoločnosti, ktoré vykazujú trvalé zlepšenie výnosov alebo dlhšiu životnosť výnosov, sa Sudipto snaží vybudovať portfólio s nadpriemerným trhovým rastom a kvalitou, s minimálnym rizikom a volatilitou.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFGOP USD EQ-GLB 0.3675% 16.69% 14.18% 0.93 1.11 -4.35% 20/31
2019 FFGOP USD EQ-GLB 2.1319% 24.33% 29.77% 0.91 1.37 -2.71% 17/28
2018 FFGOP USD EQ-GLB 1.8344% -12.29% -12.20% 0.84 1.25 3.55% 7/24
2017 FFGOP USD EQ-GLB 1.0263% 22.48% 23.45% 0.72 1.31 -5.62% 18/23
2016 FFGOP USD EQ-GLB 0.3901% 7.58% 7.30% 0.89 1.29 -2.36% 30/46
2015 FFGOP USD EQ-GLB 0.1342% -1.90% -4.27% 0.83 1.24 3.43% 15/42
2014 FFGOP USD EQ-GLB 0.0923% 2.42% 6.93% 0.84 1.19 4.07% 10/42
32.6200
18.04.2024
0.2459%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.59% 10.58% 15.67% 15.92% 19.66% 7.29% 9.74% 8.62% 9.29% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.78% 10.07% 10.31% 9.06% 8.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.85% 21.32% 5.51% 3.29% 2.66%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 96.28% 96.28%
Dlhopisový 0.05% 0.05%
Ostatné
Peňažné 4.07% 0.40% 3.67%
Veľkosť fondu
Aktíva467 mil.
Počet akcíí77
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 34.51%
Veľké spoločnosti 39.00%
Stredné spoločnosti 16.07%
Malé spoločnosti 6.71%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.22%
P/BV2.70%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.63%
Cyklické tovary 10.78%
Finančné služby 12.40%
Nehnuteľnosti 0.59%
Defenzívne tovary 4.02%
Starostlivosť o zdravie 11.44%
Sieťové odvetvia 2.38%
Telekomunikácie 7.31%
Energie 5.76%
Priemysel 11.50%
Technológie 26.48%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.11
Deriváty 3.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.77
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 95.23
Regionálne rozloženie
USA 60.41%
Kanada 2.28%
Latinská Amerika 0.56%
Veľká Británia 3.78%
Eurozóna 10.45%
Európa - okrem EURozóny 2.93%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 5.28%
Austrália a Oceánia 1.26%
Ázia - Vyspelé trhy 4.77%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.57%
Rozvíjajúce sa trhy 5.13%
Vyspelé trhy 91.16%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 5.11% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 2.78%
NVIDIA Corp Technológie 2.74% Boston Scientific Corp Starostlivosť o zdravie 2.6%
Applied Materials Inc Technológie 2.2% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 2.1%
Salesforce Inc Technológie 2.08% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.06%
Linde PLC Základné materiály 2.06% Marathon Petroleum Corp Energie 1.95%