Fond: FFGRCH
Fidelity - Greater China Fund A-ACC-USD | |
LU1224710126 | |
19.05.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Čína | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Wilson Wong | |
USD | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.68% | 4.03% | 4.23% | -3.90% | -3.14% | -16.06% | -2.89% | 2.05% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.05% | -7.94% | 1.24% | 5.30% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 12.03% | 38.12% | 14.78% | 12.58% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.55% | 98.55% | |
Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
Ostatné | 1.15% | 1.15% | |
Peňažné | 0.78% | 0.48% | 0.30% |
Aktíva | 84 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 47.37% |
Veľké spoločnosti | 31.37% |
Stredné spoločnosti | 9.31% |
Malé spoločnosti | 0.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.61% |
P/BV | 2.40% |
Základné materiály | 2.38% |
Cyklické tovary | 19.03% |
Finančné služby | 11.10% |
Nehnuteľnosti | 0.97% |
Defenzívne tovary | 6.06% |
Starostlivosť o zdravie | 2.94% |
Telekomunikácie | 12.41% |
Energie | 1.62% |
Priemysel | 2.76% |
Technológie | 35.47% |
Podnikové | 0.00 |
Deriváty | 0.29 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | -0.56 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.56 |
USA | 2.67% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.13% |
Eurozóna | 1.68% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 41.95% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 50.13% |
Rozvíjajúce sa trhy | 50.13% |
Vyspelé trhy | 48.42% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.83% | Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 7.83% |
PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 4.12% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.91% |
New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.71% | NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 3.28% |
AIA Group Ltd | Finančné služby | 3.12% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.09% |
Alchip Technologies Ltd | Technológie | 2.67% | Wiwynn Corp Ordinary Shares | Technológie | 2.57% |