Fond: FFGSB
| Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-DIST-EUR (hedged) | |
| LU0594301060 | |
| 08.03.2011 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Timothy Foster | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.32% | -0.59% | 5.21% | 0.87% | 0.23% | -5.18% | -2.41% | -2.12% | -1.77% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -5.17% | -2.61% | -1.74% | -1.60% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.16% | 9.99% | 4.45% | 1.83% | 1.19% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 157.20% | 61.03% | 96.17% |
| Ostatné | 1.57% | 1.57% | |
| Peňažné | 194.71% | 192.44% | 2.27% |
| Aktíva | 232 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 299 |
| Priebež. popl. | 1.41 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.151 |
| Dividendový výnos | 1.67% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 47.98 |
| Podnikové | 58.06 |
| Hypotekárne | 1.78 |
| Deriváty | -8.97 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.08 |
| Modifikovaná durácia | 6.09 |
| AAA | 11.49 |
| AA | 27.44 |
| A | 6.08 |
| BBB | 32.36 |
| BB | 13.44 |
| B | 7.31 |
| Horšie ako B | 1.28 |
| Nehodnotené | 0.61 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future Mar 24 | 8.53% | Euro Bobl Future Mar 24 | 5.42% | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | 5.38% | United States Treasury Bills 0% | 5.27% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 3.05% | United States Treasury Notes 4.125% | 2.84% | ||
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | 2.07% | New Zealand (Government Of) 3.5% | 2.03% | ||
| United States Treasury Notes 0.75% | 1.31% | 10 Year Treasury Note Future Mar 24 | 1.3% |