Fond: FFGSBEH

Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0594300682
08.03.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
EUR
100
3.5%
Fond môže flexibilne investovať do položiek s pevnym vynosom vrátane štátnych a kvázi-vládnych dlhopisov, dlhopisov investičného stupňa, vysoko vynosovych dlhopisov, cennych papierov krytych aktívami, dlhopisov krajín s rozvíjajúcou sa ekonomikou a inflačne indexovanych dlhopisov. Flexibilita fondu sa tyka rôznych mien, regiónov, sektorov, splatností a ratingu. Cieľom fondu je vytvárať atraktívne rizikovo upravené vynosy a je navrhnuty tak, aby predstavoval hlavné portfólio s pevnym vynosom, ktoré poskytuje atraktívny vynos, nízku volatilitu a vyhody diverzifikácie. Fond sa riadi aktívnou filozofiou a investíciami s fixnym príjmom investičnej skupiny Fidelity. Ide o tímovú prácu, na ktorej čele stojí správca portfólia, ktory spolu so svojim tímom vytvára atraktívne, rizikovo upravené vynosy kombináciou rôznych široko diverzifikovanych investičnych pozícií. Tieto vychádzajú z fundamentálneho prieskumu dlhopisov vytvoreného vnútropodnikovymi pracovníkmi, kvantitatívnych modelov a zo znalostí špecializovanych obchodníkov.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFGSBEH EUR BOND-GLB 0.1300% 1.88% 3.56% 0.74 1.19 1.35% 5/16
2015 FFGSBEH EUR BOND-GLB 0.1454% -7.39% -5.94% 0.54 0.78 -2.76% 12/13
2014 FFGSBEH EUR BOND-GLB 0.0923% 1.07% -5.24% 0.57 0.83 -6.15% 14/15
10.7300
23.04.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.20% -0.28% 5.61% 2.88% 2.68% -3.87% -1.01% -0.66% -0.32% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.26% -3.98% -1.33% -0.30% -0.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.05% 10.41% 4.80% 2.04% 1.35%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 157.20% 61.03% 96.17%
Ostatné 1.57% 1.57%
Peňažné 194.71% 192.44% 2.27%
Veľkosť fondu
Aktíva1 281 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov299
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.41
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 47.98
Podnikové 58.06
Hypotekárne 1.78
Deriváty -8.97
Výnos do splatnosti p.a.5.08
Modifikovaná durácia6.09
Kreditné rozloženie
AAA 11.49
AA 27.44
A 6.08
BBB 32.36
BB 13.44
B 7.31
Horšie ako B 1.28
Nehodnotené 0.61
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
5 Year Treasury Note Future Mar 24 8.53% Euro Bobl Future Mar 24 5.42%
United States Treasury Notes 0.125% 5.38% United States Treasury Bills 0% 5.27%
United States Treasury Bills 0% 3.05% United States Treasury Notes 4.125% 2.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% 2.07% New Zealand (Government Of) 3.5% 2.03%
United States Treasury Notes 0.75% 1.31% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 1.3%