Fond: FFGSDIAQ
| Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-QINC(G)-EUR (EUR/USD hedged) (dis) | |
| LU1731833486 | |
| 13.12.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - EUR | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Rick Patel | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3.5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.97% | 0.02% | 1.81% | 2.18% | 2.97% | -2.17% | -1.05% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.14% | -1.65% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.57% | 7.77% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 114.92% | 9.45% | 105.47% |
| Ostatné | 0.16% | 0.16% | |
| Peňažné | 65.59% | 71.21% | -5.63% |
| Aktíva | 232 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 394 |
| Priebež. popl. | 1.06 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.466 |
| Dividendový výnos | 4.97% |
| Rozhodný dátum | 01.02.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 11.36 |
| Podnikové | 80.33 |
| Hypotekárne | 10.83 |
| Deriváty | -2.78 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 6.55 |
| Modifikovaná durácia | 3.21 |
| AAA | 4.51 |
| AA | 2.53 |
| A | 10.62 |
| BBB | 42.25 |
| BB | 27.03 |
| B | 12.22 |
| Horšie ako B | 0.15 |
| Nehodnotené | 0.61 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future June 24 | 8.74% | Roadster Finance DAC 1.625% | 1.49% | ||
| RCI Banque S.A. 3.75% | 1.26% | Aurium Clo XI DAC 5.73467% | 1.25% | ||
| AA Bond Co Ltd. 8.45% | 1.11% | XPO Inc 6.25% | 1.01% | ||
| Abertis Infraestructuras SA 3.375% | 0.91% | Co-Operative Bank Holdings Ltd(The) 6% | 0.89% | ||
| Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875% | 0.87% | CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% | 0.87% |