Fond: FFGTEE

Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR
LU0099575291
01.09.1999
Akciové
Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Torsten Achtmann
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFGTE USD EQ-SEC-UTI 0.0923% -2.33% -1.70% 0.95 1.12 0.91% 2/4
10.6400
28.03.2024
0.2828%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.00% 4.93% 9.62% 7.50% 11.78% 2.66% -0.19% -0.59% 1.73% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.41% 3.91% 0.00% -1.17% -1.02%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.27% 11.69% 5.19% 1.45% 1.61%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.79% 16.44% 77.34%
Dlhopisový 0.19% 0.19%
Ostatné 4.17% 0.27% 3.90%
Peňažné 18.66% 0.10% 18.56%
Veľkosť fondu
Aktíva576 mil.
Počet akcíí55
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.95
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.381
Dividendový výnos3.59%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.18%
Veľké spoločnosti 45.82%
Stredné spoločnosti 14.79%
Malé spoločnosti 0.97%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.91%
P/BV2.65%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.67%
Cyklické tovary 7.85%
Finančné služby 21.34%
Nehnuteľnosti 0.84%
Defenzívne tovary 13.35%
Starostlivosť o zdravie 10.69%
Sieťové odvetvia 5.20%
Telekomunikácie 6.60%
Priemysel 10.04%
Technológie 10.90%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.08
Deriváty 18.56
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.92
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 99.08
Regionálne rozloženie
USA 15.51%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 25.14%
Eurozóna 38.38%
Európa - okrem EURozóny 13.44%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 3.39%
Austrália a Oceánia 0.55%
Ázia - Vyspelé trhy 13.83%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 110.23%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
3i Group Ord 3.89% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 3.47%
Deutsche Boerse AG Finančné služby 3.31% Ferrovial SE Priemysel 3.28%
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 3.21% Allianz SE Finančné služby 3.12%
Sanofi SA Starostlivosť o zdravie 3.08% CFD on Cisco Systems Inc 2.82%
UPM-Kymmene Oyj Základné materiály 2.67% Roche Holding AG Starostlivosť o zdravie 2.62%