Fond: FFGTEE
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR | |
LU0099575291 | |
01.09.1999 | |
Akciové | |
Akcie Sektorové - Sieťové odvetvia | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Torsten Achtmann | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.00% | 4.93% | 9.62% | 7.50% | 11.78% | 2.66% | -0.19% | -0.59% | 1.73% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.41% | 3.91% | 0.00% | -1.17% | -1.02% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.27% | 11.69% | 5.19% | 1.45% | 1.61% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 93.79% | 16.44% | 77.34% |
Dlhopisový | 0.19% | 0.19% | |
Ostatné | 4.17% | 0.27% | 3.90% |
Peňažné | 18.66% | 0.10% | 18.56% |
Aktíva | 576 mil. |
Počet akcíí | 55 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.95 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.381 |
Dividendový výnos | 3.59% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 32.18% |
Veľké spoločnosti | 45.82% |
Stredné spoločnosti | 14.79% |
Malé spoločnosti | 0.97% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.91% |
P/BV | 2.65% |
Základné materiály | 2.67% |
Cyklické tovary | 7.85% |
Finančné služby | 21.34% |
Nehnuteľnosti | 0.84% |
Defenzívne tovary | 13.35% |
Starostlivosť o zdravie | 10.69% |
Sieťové odvetvia | 5.20% |
Telekomunikácie | 6.60% |
Priemysel | 10.04% |
Technológie | 10.90% |
Podnikové | 0.08 |
Deriváty | 18.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.92 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 99.08 |
USA | 15.51% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 25.14% |
Eurozóna | 38.38% |
Európa - okrem EURozóny | 13.44% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 3.39% |
Austrália a Oceánia | 0.55% |
Ázia - Vyspelé trhy | 13.83% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 110.23% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
3i Group Ord | 3.89% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.47% | |
Deutsche Boerse AG | Finančné služby | 3.31% | Ferrovial SE | Priemysel | 3.28% |
Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 3.21% | Allianz SE | Finančné služby | 3.12% |
Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.08% | CFD on Cisco Systems Inc | 2.82% | |
UPM-Kymmene Oyj | Základné materiály | 2.67% | Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 2.62% |