Fond: FFIB
Fidelity - Iberia Fund A-ACC-EUR | |
LU0261948904 | |
25.09.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Španielsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Firmino Morgado | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.47% | 3.96% | 24.70% | 17.03% | 23.24% | 7.03% | 5.30% | 4.18% | 3.62% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.80% | 8.42% | 2.94% | 2.18% | 2.63% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.68% | 23.53% | 6.80% | 4.23% | 2.86% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 92.82% | 92.82% | |
Dlhopisový | 0.25% | 0.25% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 7.51% | 0.58% | 6.93% |
Aktíva | 732 mil. |
Počet akcíí | 28 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.94 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 19.96% |
Veľké spoločnosti | 33.29% |
Stredné spoločnosti | 34.05% |
Malé spoločnosti | 4.24% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.82% |
P/BV | 2.10% |
Cyklické tovary | 23.09% |
Finančné služby | 16.87% |
Nehnuteľnosti | 6.41% |
Defenzívne tovary | 5.28% |
Starostlivosť o zdravie | 3.24% |
Sieťové odvetvia | 12.01% |
Priemysel | 18.27% |
Technológie | 6.36% |
Podnikové | 0.10 |
Deriváty | 6.93 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 2.41 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 97.59 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 2.00% |
Eurozóna | 87.58% |
Európa - okrem EURozóny | 1.95% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 91.53% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Iberdrola SA | Sieťové odvetvia | 9.66% | Amadeus IT Group SA | Cyklické tovary | 8.29% |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | Cyklické tovary | 7.29% | Ferrovial SE | Priemysel | 4.85% |
Cellnex Telecom SA | Nehnuteľnosti | 4.57% | Bankinter SA | Finančné služby | 4.47% |
Indra Sistemas SA SHS Class -A- | Technológie | 4.37% | Jeronimo Martins SGPS SA | Defenzívne tovary | 4.29% |
Fluidra SA | Priemysel | 4.29% | Grupo Catalana Occidente SA | Finančné služby | 4.17% |