Fond: FFIB

Fidelity - Iberia Fund A-ACC-EUR
LU0261948904
25.09.2006
Akciové
Akcie - Španielsko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Firmino Morgado
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
22.0600
22.04.2024
1.0073%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.47% 3.96% 24.70% 17.03% 23.24% 7.03% 5.30% 4.18% 3.62% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.80% 8.42% 2.94% 2.18% 2.63%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.68% 23.53% 6.80% 4.23% 2.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 92.82% 92.82%
Dlhopisový 0.25% 0.25%
Ostatné
Peňažné 7.51% 0.58% 6.93%
Veľkosť fondu
Aktíva732 mil.
Počet akcíí28
Počet dlhopisov7
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 19.96%
Veľké spoločnosti 33.29%
Stredné spoločnosti 34.05%
Malé spoločnosti 4.24%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.82%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 23.09%
Finančné služby 16.87%
Nehnuteľnosti 6.41%
Defenzívne tovary 5.28%
Starostlivosť o zdravie 3.24%
Sieťové odvetvia 12.01%
Priemysel 18.27%
Technológie 6.36%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.10
Deriváty 6.93
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.41
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.59
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 2.00%
Eurozóna 87.58%
Európa - okrem EURozóny 1.95%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 91.53%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Iberdrola SA Sieťové odvetvia 9.66% Amadeus IT Group SA Cyklické tovary 8.29%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split Cyklické tovary 7.29% Ferrovial SE Priemysel 4.85%
Cellnex Telecom SA Nehnuteľnosti 4.57% Bankinter SA Finančné služby 4.47%
Indra Sistemas SA SHS Class -A- Technológie 4.37% Jeronimo Martins SGPS SA Defenzívne tovary 4.29%
Fluidra SA Priemysel 4.29% Grupo Catalana Occidente SA Finančné služby 4.17%