Fond: FFINAE
Fidelity - Global Thematic Opportunities Fund A-ACC-EUR | |
LU0251129895 | |
03.07.2006 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Caroline Shaw | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.11% | 4.63% | 15.96% | 10.99% | 15.30% | 1.95% | 5.18% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 6.00% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.00% | 25.22% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.04% | 98.04% | |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | 0.22% | 0.22% | |
Peňažné | 1.79% | 0.11% | 1.68% |
Aktíva | 1 834 mil. |
Počet akcíí | 396 |
Počet dlhopisov | 10 |
Priebež. popl. | 1.90 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 39.76% |
Veľké spoločnosti | 27.01% |
Stredné spoločnosti | 25.46% |
Malé spoločnosti | 4.19% |
Najmenšie spoločnosti | 1.10% |
P/E | 19.79% |
P/BV | 3.16% |
Základné materiály | 3.86% |
Cyklické tovary | 9.64% |
Finančné služby | 8.10% |
Nehnuteľnosti | 0.62% |
Defenzívne tovary | 2.23% |
Starostlivosť o zdravie | 14.88% |
Sieťové odvetvia | 4.43% |
Telekomunikácie | 4.20% |
Energie | 3.36% |
Priemysel | 15.08% |
Technológie | 31.61% |
Vládne | 0.38 |
Podnikové | 0.20 |
Deriváty | 1.31 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 26.97 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 73.03 |
USA | 56.99% |
Kanada | 0.62% |
Latinská Amerika | 1.19% |
Veľká Británia | 4.93% |
Eurozóna | 14.99% |
Európa - okrem EURozóny | 5.01% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | 0.03% |
Stredný východ | 0.68% |
Japonsko | 5.69% |
Austrália a Oceánia | 0.13% |
Ázia - Vyspelé trhy | 5.02% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.76% |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.98% |
Vyspelé trhy | 94.06% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 5.44% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.74% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.56% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.88% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.88% | ASML Holding NV | Technológie | 1.24% |
Steris PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.17% | Keyence Corp | Technológie | 1.15% |
Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 1.14% | Apple Inc | Technológie | 1.12% |