Fond: FFINAED
| Fidelity - International Fund A-EUR (dis) | |
| LU0069451390 | |
| 16.02.2004 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Caroline Shaw | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.06% | 5.44% | 19.58% | 9.86% | 16.31% | 1.66% | 5.24% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.33% | 6.01% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.00% | 25.22% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.04% | 98.04% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | 0.22% | 0.22% | |
| Peňažné | 1.79% | 0.11% | 1.68% |
| Aktíva | 2 576 mil. |
| Počet akcíí | 396 |
| Počet dlhopisov | 11 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.078 |
| Dividendový výnos | 0.12% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2013 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 39.76% |
| Veľké spoločnosti | 27.01% |
| Stredné spoločnosti | 25.46% |
| Malé spoločnosti | 4.19% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.10% |
| P/E | 19.90% |
| P/BV | 3.29% |
| Základné materiály | 3.86% |
| Cyklické tovary | 9.64% |
| Finančné služby | 8.10% |
| Nehnuteľnosti | 0.62% |
| Defenzívne tovary | 2.23% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.88% |
| Sieťové odvetvia | 4.43% |
| Telekomunikácie | 4.20% |
| Energie | 3.36% |
| Priemysel | 15.08% |
| Technológie | 31.61% |
| Vládne | 0.38 |
| Podnikové | 0.20 |
| Deriváty | 1.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 26.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 73.03 |
| USA | 56.99% |
| Kanada | 0.62% |
| Latinská Amerika | 1.19% |
| Veľká Británia | 4.93% |
| Eurozóna | 14.99% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.01% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.03% |
| Stredný východ | 0.68% |
| Japonsko | 5.69% |
| Austrália a Oceánia | 0.13% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 5.02% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.76% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 3.98% |
| Vyspelé trhy | 94.06% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 5.44% | NVIDIA Corp | Technológie | 2.74% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 2.56% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.88% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 1.88% | ASML Holding NV | Technológie | 1.24% |
| Steris PLC | Starostlivosť o zdravie | 1.17% | Keyence Corp | Technológie | 1.15% |
| Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 1.14% | Apple Inc | Technológie | 1.12% |