Fond: FFJAED

Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged)
LU0611489658
28.03.2011
Akciové
Akcie - Japonsko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Ronald Slattery
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFJAY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 9.29% 0.77 0.97 -4.34% 9/11
36.2100
27.03.2024
-0.2204%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.62% 17.03% 16.69% 26.04% 46.90% 16.55% 16.12% 13.20% 11.50% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.38% 19.76% 13.05% 9.27% 8.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.32% 23.86% 9.46% 6.03% 5.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.25% 99.25%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.75% 0.75%
Veľkosť fondu
Aktíva456 mil.
Počet akcíí71
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.103
Dividendový výnos0.28%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 39.83%
Veľké spoločnosti 25.91%
Stredné spoločnosti 29.74%
Malé spoločnosti 3.77%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.17%
P/BV1.18%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 9.43%
Cyklické tovary 16.45%
Finančné služby 15.63%
Nehnuteľnosti 1.67%
Defenzívne tovary 2.94%
Starostlivosť o zdravie 3.22%
Sieťové odvetvia 3.68%
Telekomunikácie 2.86%
Energie 1.32%
Priemysel 25.04%
Technológie 17.02%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.75
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 99.25%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.25%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finančné služby 5.38% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finančné služby 4.5%
ITOCHU Corp Priemysel 3.87% Tokyo Electron Ltd Technológie 3.3%
Toyota Motor Corp Cyklické tovary 3.04% Hitachi Ltd Priemysel 2.96%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základné materiály 2.9% Sumitomo Forestry Co Ltd Cyklické tovary 2.87%
Sony Group Corp Technológie 2.74% Kansai Electric Power Co Inc Sieťové odvetvia 2.72%