Fond: FFJAED
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) | |
LU0611489658 | |
28.03.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.75% | 9.84% | 17.86% | 24.97% | 40.02% | 17.68% | 15.83% | 12.88% | 11.44% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.39% | 20.00% | 13.48% | 9.43% | 8.73% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.16% | 23.24% | 9.88% | 6.48% | 5.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.25% | 99.25% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.75% | 0.75% |
Aktíva | 456 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.103 |
Dividendový výnos | 0.28% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 39.83% |
Veľké spoločnosti | 25.91% |
Stredné spoločnosti | 29.74% |
Malé spoločnosti | 3.77% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.18% |
Základné materiály | 9.43% |
Cyklické tovary | 16.45% |
Finančné služby | 15.63% |
Nehnuteľnosti | 1.67% |
Defenzívne tovary | 2.94% |
Starostlivosť o zdravie | 3.22% |
Sieťové odvetvia | 3.68% |
Telekomunikácie | 2.86% |
Energie | 1.32% |
Priemysel | 25.04% |
Technológie | 17.02% |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 99.25% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.38% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.5% |
ITOCHU Corp | Priemysel | 3.87% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.3% |
Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 3.04% | Hitachi Ltd | Priemysel | 2.96% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 2.9% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.87% |
Sony Group Corp | Technológie | 2.74% | Kansai Electric Power Co Inc | Sieťové odvetvia | 2.72% |