Fond: FFJAED
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) | |
LU0611489658 | |
28.03.2011 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
23.04.2024 | 35.7300 |
22.04.2024 | 35.2700 |
19.04.2024 | 35.0100 |
18.04.2024 | 35.5100 |
17.04.2024 | 35.2400 |
16.04.2024 | 35.7800 |
15.04.2024 | 36.5300 |
12.04.2024 | 36.3000 |
11.04.2024 | 36.3500 |
10.04.2024 | 36.2800 |
09.04.2024 | 36.2900 |
08.04.2024 | 36.3900 |
05.04.2024 | 36.1200 |
04.04.2024 | 36.4000 |
03.04.2024 | 36.2200 |
02.04.2024 | 35.5200 |
01.04.2024 | 35.8600 |
31.03.2024 | 36.5400 |
29.03.2024 | 36.5400 |
28.03.2024 | 36.3600 |
27.03.2024 | 36.2100 |
26.03.2024 | 36.2900 |
25.03.2024 | 36.0900 |
22.03.2024 | 36.4600 |
21.03.2024 | 36.6300 |
20.03.2024 | 35.8400 |
18.03.2024 | 35.2700 |
15.03.2024 | 34.7900 |
14.03.2024 | 34.4200 |
13.03.2024 | 34.2800 |
12.03.2024 | 34.6000 |
11.03.2024 | 34.3200 |
08.03.2024 | 35.2800 |
07.03.2024 | 35.4000 |
06.03.2024 | 35.6500 |
05.03.2024 | 35.0900 |
04.03.2024 | 34.9800 |
01.03.2024 | 35.0100 |
29.02.2024 | 34.4300 |
28.02.2024 | 34.4300 |
27.02.2024 | 34.6100 |
26.02.2024 | 34.6500 |
23.02.2024 | 34.7300 |
22.02.2024 | 34.6000 |
21.02.2024 | 34.0900 |
20.02.2024 | 33.8800 |
19.02.2024 | 34.2700 |
18.02.2024 | 33.9500 |
16.02.2024 | 33.9500 |
15.02.2024 | 33.6100 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 3458 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.00% | 8.11% | 21.70% | 21.37% | 38.49% | 17.10% | 15.10% | 13.25% | 11.30% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.39% | 20.00% | 13.48% | 9.43% | 8.73% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.16% | 23.24% | 9.88% | 6.48% | 5.88% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.25% | 99.25% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.75% | 0.75% |
Aktíva | 456 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.103 |
Dividendový výnos | 0.29% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 39.83% |
Veľké spoločnosti | 25.91% |
Stredné spoločnosti | 29.74% |
Malé spoločnosti | 3.77% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.18% |
Základné materiály | 9.43% |
Cyklické tovary | 16.45% |
Finančné služby | 15.63% |
Nehnuteľnosti | 1.67% |
Defenzívne tovary | 2.94% |
Starostlivosť o zdravie | 3.22% |
Sieťové odvetvia | 3.68% |
Telekomunikácie | 2.86% |
Energie | 1.32% |
Priemysel | 25.04% |
Technológie | 17.02% |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 99.25% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.38% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.5% |
ITOCHU Corp | Priemysel | 3.87% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.3% |
Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 3.04% | Hitachi Ltd | Priemysel | 2.96% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 2.9% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.87% |
Sony Group Corp | Technológie | 2.74% | Kansai Electric Power Co Inc | Sieťové odvetvia | 2.72% |