Fond: FFJAJ
Fidelity - Japan Value Fund A-JPY | |
LU0161332480 | |
30.01.2003 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.47% | 6.35% | 17.39% | 14.58% | 21.58% | 15.41% | 16.56% | 12.29% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.36% | 19.34% | 14.57% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.02% | 21.09% | 8.75% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.55% | 98.55% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.45% | 1.45% |
Aktíva | 404 586 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 209.695 |
Dividendový výnos | 0.29% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 41.48% |
Veľké spoločnosti | 27.87% |
Stredné spoločnosti | 26.32% |
Malé spoločnosti | 2.88% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.59% |
P/BV | 1.24% |
Základné materiály | 8.19% |
Cyklické tovary | 15.65% |
Finančné služby | 15.41% |
Nehnuteľnosti | 2.43% |
Defenzívne tovary | 2.20% |
Starostlivosť o zdravie | 2.34% |
Sieťové odvetvia | 3.74% |
Telekomunikácie | 2.69% |
Energie | 2.81% |
Priemysel | 27.66% |
Technológie | 15.42% |
Deriváty | 1.45 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.55% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.55% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 4.27% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.1% |
ITOCHU Corp | Priemysel | 3.99% | Hitachi Ltd | Priemysel | 3.22% |
Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.06% | Kansai Electric Power Co Inc | Sieťové odvetvia | 2.93% |
Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.93% | Toyota Industries Corp | Priemysel | 2.88% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 2.87% | Honda Motor Co Ltd | Cyklické tovary | 2.67% |