Fond: FFJAY

Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-JPY
LU0413544379
18.09.2009
Akciové
Akcie - Japonsko
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Ronald Slattery
JPY
150 000
5.25%
Mark Buffett využíva metódu výberu akcií spočívajúcej vo vyhľadávaní spoločností, ktoré sú dobre ocenené. Pri výbere spoločností je obozretný, pretože verí, že ich zlé ohodnotenie predstavuje neoprávnene negatívne úsudky. Na vyvíjanie nápadov Mark skúma akcie na základe ich ocenenia a hľadá také, ktoré sú lacné vzhľadom k ukazovateľom alebo ich historickému rozsahu. Využíva vlastný výskum spoločnosti Fidelity na identifikáciu spoločností, ktoré majú lepšie vyhliadky na zisk ako to naznačuje cena ich akcií.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFJAY JPY EQ-JAP -0.5748% 10.96% 6.90% 0.87 1.13 -5.59% 7/9
2019 FFJAY JPY EQ-JAP -0.4977% 19.70% 24.65% 0.71 0.87 7.59% 1/8
2018 FFJAY JPY EQ-JAP -0.0601% -21.05% -18.02% 0.78 0.92 1.31% 3/9
2017 FFJAY JPY EQ-JAP -0.0463% 22.88% 34.72% 0.67 0.81 16.10% 1/9
2016 FFJAY JPY EQ-JAP -0.0135% 2.19% 3.16% 0.81 0.94 1.10% 4/10
2015 FFJAY JPY EQ-JAP 0.0911% 16.53% 14.32% 0.76 1.08 1.07% 6/10
2014 FFJAY JPY EQ-JAP 0.0677% 14.01% 9.29% 0.77 0.97 -4.34% 9/11
4 140.0000
14.06.2024
0.4611%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.00% 6.43% 19.14% 13.77% 22.30% 15.82% 17.00% 12.70% 11.49% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.38% 19.65% 14.82% 10.66% 9.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.02% 21.18% 8.88% 7.11% 5.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.61% 98.61%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 1.39% 1.39%
Veľkosť fondu
Aktíva234 708 mil.
Počet akcíí70
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.91
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 43.48%
Veľké spoločnosti 26.46%
Stredné spoločnosti 25.65%
Malé spoločnosti 3.02%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.78%
P/BV1.25%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.77%
Cyklické tovary 15.08%
Finančné služby 16.61%
Nehnuteľnosti 2.28%
Defenzívne tovary 2.31%
Starostlivosť o zdravie 1.94%
Sieťové odvetvia 3.79%
Telekomunikácie 2.89%
Energie 3.13%
Priemysel 27.19%
Technológie 15.64%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 1.39
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 98.61%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.61%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Finančné služby 4.97% ITOCHU Corp Priemysel 4.06%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc Finančné služby 3.98% Hitachi Ltd Priemysel 3.5%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd Základné materiály 3.28% Tokyo Electron Ltd Technológie 3.13%
Sony Group Corp Technológie 3.03% Kansai Electric Power Co Inc Sieťové odvetvia 2.97%
Sumitomo Forestry Co Ltd Cyklické tovary 2.84% Toyota Industries Corp Priemysel 2.76%