Fond: FFJAY
Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-JPY | |
LU0413544379 | |
18.09.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
Dátum | NAV |
---|---|
25.04.2024 | 3 977.0000 |
24.04.2024 | 4 041.0000 |
23.04.2024 | 4 022.0000 |
22.04.2024 | 3 970.0000 |
19.04.2024 | 3 941.0000 |
18.04.2024 | 3 997.0000 |
17.04.2024 | 3 969.0000 |
16.04.2024 | 4 031.0000 |
15.04.2024 | 4 115.0000 |
12.04.2024 | 4 089.0000 |
11.04.2024 | 4 097.0000 |
10.04.2024 | 4 091.0000 |
09.04.2024 | 4 092.0000 |
08.04.2024 | 4 104.0000 |
05.04.2024 | 4 073.0000 |
04.04.2024 | 4 106.0000 |
03.04.2024 | 4 086.0000 |
02.04.2024 | 4 008.0000 |
01.04.2024 | 4 047.0000 |
31.03.2024 | 4 124.0000 |
29.03.2024 | 4 124.0000 |
28.03.2024 | 4 103.0000 |
27.03.2024 | 4 089.0000 |
26.03.2024 | 4 099.0000 |
25.03.2024 | 4 078.0000 |
22.03.2024 | 4 119.0000 |
21.03.2024 | 4 138.0000 |
20.03.2024 | 4 051.0000 |
18.03.2024 | 3 986.0000 |
15.03.2024 | 3 932.0000 |
14.03.2024 | 3 890.0000 |
13.03.2024 | 3 875.0000 |
12.03.2024 | 3 911.0000 |
11.03.2024 | 3 881.0000 |
08.03.2024 | 3 989.0000 |
07.03.2024 | 4 003.0000 |
06.03.2024 | 4 034.0000 |
05.03.2024 | 3 971.0000 |
04.03.2024 | 3 960.0000 |
01.03.2024 | 3 964.0000 |
29.02.2024 | 3 897.0000 |
28.02.2024 | 3 898.0000 |
27.02.2024 | 3 919.0000 |
26.02.2024 | 3 925.0000 |
23.02.2024 | 3 933.0000 |
22.02.2024 | 3 919.0000 |
21.02.2024 | 3 862.0000 |
20.02.2024 | 3 838.0000 |
19.02.2024 | 3 883.0000 |
18.02.2024 | 3 847.0000 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 3869 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.48% | 6.48% | 17.32% | 16.59% | 33.19% | 15.85% | 15.11% | 12.94% | 11.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.33% | 19.98% | 14.28% | 10.32% | 9.72% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.07% | 21.94% | 9.34% | 6.23% | 5.66% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.25% | 99.25% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.75% | 0.75% |
Aktíva | 197 537 mil. |
Počet akcíí | 71 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 39.83% |
Veľké spoločnosti | 25.91% |
Stredné spoločnosti | 29.74% |
Malé spoločnosti | 3.77% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.17% |
P/BV | 1.18% |
Základné materiály | 9.43% |
Cyklické tovary | 16.45% |
Finančné služby | 15.63% |
Nehnuteľnosti | 1.67% |
Defenzívne tovary | 2.94% |
Starostlivosť o zdravie | 3.22% |
Sieťové odvetvia | 3.68% |
Telekomunikácie | 2.86% |
Energie | 1.32% |
Priemysel | 25.04% |
Technológie | 17.02% |
Deriváty | 0.75 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 99.25% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.25% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 5.38% | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.5% |
ITOCHU Corp | Priemysel | 3.87% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.3% |
Toyota Motor Corp | Cyklické tovary | 3.04% | Hitachi Ltd | Priemysel | 2.96% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 2.9% | Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.87% |
Sony Group Corp | Technológie | 2.74% | Kansai Electric Power Co Inc | Sieťové odvetvia | 2.72% |