Fond: FFJAY
Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-JPY | |
LU0413544379 | |
18.09.2009 | |
Akciové | |
Akcie - Japonsko | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Ronald Slattery | |
JPY | |
150 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.00% | 6.43% | 19.14% | 13.77% | 22.30% | 15.82% | 17.00% | 12.70% | 11.49% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 1.38% | 19.65% | 14.82% | 10.66% | 9.91% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.02% | 21.18% | 8.88% | 7.11% | 5.97% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.61% | 98.61% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.39% | 1.39% |
Aktíva | 225 129 mil. |
Počet akcíí | 70 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 43.48% |
Veľké spoločnosti | 26.46% |
Stredné spoločnosti | 25.65% |
Malé spoločnosti | 3.02% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 13.58% |
P/BV | 1.23% |
Základné materiály | 7.77% |
Cyklické tovary | 15.08% |
Finančné služby | 16.61% |
Nehnuteľnosti | 2.28% |
Defenzívne tovary | 2.31% |
Starostlivosť o zdravie | 1.94% |
Sieťové odvetvia | 3.79% |
Telekomunikácie | 2.89% |
Energie | 3.13% |
Priemysel | 27.19% |
Technológie | 15.64% |
Deriváty | 1.39 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 98.61% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.61% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | Finančné služby | 4.97% | ITOCHU Corp | Priemysel | 4.06% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | Finančné služby | 3.98% | Hitachi Ltd | Priemysel | 3.5% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | Základné materiály | 3.28% | Tokyo Electron Ltd | Technológie | 3.13% |
Sony Group Corp | Technológie | 3.03% | Kansai Electric Power Co Inc | Sieťové odvetvia | 2.97% |
Sumitomo Forestry Co Ltd | Cyklické tovary | 2.84% | Toyota Industries Corp | Priemysel | 2.76% |