Fond: FFLAYU
| Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit | |
| LU0346391674 | |
| 25.03.2008 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Angel Ortiz | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -0.73% | 1.20% | 10.68% | 6.42% | 19.15% | 1.83% | 1.31% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.63% | 8.45% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 11.82% | 35.50% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.43% | 99.43% | |
| Dlhopisový | 0.03% | 0.03% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.75% | 0.21% | 0.54% |
| Aktíva | 769 mil. |
| Počet akcíí | 45 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.09 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 39.29% |
| Veľké spoločnosti | 31.45% |
| Stredné spoločnosti | 17.65% |
| Malé spoločnosti | 5.69% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.74% |
| P/E | 9.24% |
| P/BV | 1.84% |
| Základné materiály | 20.14% |
| Cyklické tovary | 3.13% |
| Finančné služby | 29.85% |
| Nehnuteľnosti | 2.32% |
| Defenzívne tovary | 11.76% |
| Sieťové odvetvia | 0.98% |
| Telekomunikácie | 2.04% |
| Energie | 12.63% |
| Priemysel | 14.70% |
| Technológie | 1.87% |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 0.54 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.41% |
| Kanada | 5.48% |
| Latinská Amerika | 89.50% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.05% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 89.50% |
| Vyspelé trhy | 9.94% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 8.49% | Grupo Mexico SAB de CV | Základné materiály | 6.37% |
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 6.2% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 5.05% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 4.98% | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | Finančné služby | 4.33% |
| PRIO SA | Energie | 4.14% | Lundin Gold Inc | Základné materiály | 3.45% |
| Localiza Rent A Car SA | Priemysel | 3.1% | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B | Priemysel | 2.7% |