Fond: FFSEE

Fidelity - Sustainable Asia Equity Fund A-ACC-EUR
LU0261946445
25.09.2006
Akciové
Akcie - ASEAN
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Dhananjay Phadnis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FFSEU USD EQ-ASEAN 0.3901% 5.22% 11.85% 0.90 1.16 5.84% 3/6
2015 FFSEU USD EQ-ASEAN 0.1342% -7.93% -17.83% 0.91 1.26 14.61% 1/6
2014 FFSEU USD EQ-ASEAN 0.0923% 7.18% -1.27% 0.85 1.23 -10.05% 3/3
30.9000
28.03.2024
0.7499%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.56% 1.01% 0.49% -3.92% -4.10% -7.16% 1.85% 3.99% 6.23% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.58% 1.21% 5.98% 7.42% 7.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.40% 29.35% 10.19% 7.88% 5.33%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 93.99% 93.99%
Dlhopisový 0.78% 0.78%
Ostatné
Peňažné 6.12% 0.90% 5.23%
Veľkosť fondu
Aktíva3 032 mil.
Počet akcíí74
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 62.83%
Veľké spoločnosti 23.25%
Stredné spoločnosti 4.45%
Malé spoločnosti 1.20%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E13.44%
P/BV1.76%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.26%
Cyklické tovary 10.45%
Finančné služby 25.55%
Nehnuteľnosti 5.85%
Defenzívne tovary 6.38%
Starostlivosť o zdravie 2.69%
Sieťové odvetvia 0.80%
Telekomunikácie 5.58%
Energie 0.09%
Priemysel 4.04%
Technológie 29.03%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.88
Deriváty 5.09
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.52
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 98.48
Regionálne rozloženie
USA 1.74%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 3.14%
Eurozóna 1.31%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 43.18%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 44.63%
Rozvíjajúce sa trhy 44.63%
Vyspelé trhy 49.37%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Samsung Electronics Co Ltd Technológie 9.71% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.65%
AIA Group Ltd Finančné služby 6.84% ICICI Bank Ltd Finančné služby 6.48%
Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 4.69% Sands China Ltd Shs Unitary 144A/Reg S Cyklické tovary 2.52%
CP All PCL Defenzívne tovary 2.51% Axis Bank Ltd Finančné služby 2.47%
ANTA Sports Products Ltd Cyklické tovary 2.21% Infosys Ltd Technológie 2.19%