Fond: FFSEMEC
| Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR | |
| LU2577109551 | |
| 01.02.2023 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Zoltan Palfi | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.00% | 4.71% | 16.75% | 16.29% | 21.82% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.09% | 99.09% | |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.56% | 0.70% | 0.86% |
| Aktíva | 14 mil. |
| Počet akcíí | 56 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 53.19% |
| Veľké spoločnosti | 26.06% |
| Stredné spoločnosti | 15.53% |
| Malé spoločnosti | 4.31% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.82% |
| P/BV | 2.22% |
| Základné materiály | 6.40% |
| Cyklické tovary | 4.27% |
| Finančné služby | 31.94% |
| Defenzívne tovary | 6.91% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.27% |
| Sieťové odvetvia | 1.95% |
| Telekomunikácie | 1.55% |
| Energie | 4.07% |
| Priemysel | 7.76% |
| Technológie | 30.97% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | 0.86 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 1.79% |
| Kanada | 1.91% |
| Latinská Amerika | 20.68% |
| Veľká Británia | 1.68% |
| Eurozóna | 4.28% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 5.64% |
| Afrika | 1.05% |
| Stredný východ | 2.78% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 24.79% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 34.49% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 62.79% |
| Vyspelé trhy | 36.29% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 9.19% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 8.42% |
| Axis Bank Ltd DR | Finančné služby | 3.88% | Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | Finančné služby | 3.46% |
| HDFC Bank Ltd ADR | Finančné služby | 3.36% | Kaspi.kz JSC ADS | Technológie | 3.18% |
| SK Hynix Inc | Technológie | 2.81% | PKO Bank Polski SA | Finančné služby | 2.34% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Finančné služby | 2.18% | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B- | Finančné služby | 2.04% |