Fond: FFSEURE
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-EUR | |
LU2219351876 | |
10.02.2021 | |
Akciové | |
Akcie - Európa - Large Cap | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Vincent Durel | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.48% | 2.43% | 19.59% | 8.82% | 9.41% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.50% | 99.50% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 1.20% | 0.70% | 0.50% |
Aktíva | 573 mil. |
Počet akcíí | 35 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 1.91 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.025 |
Dividendový výnos | 0.21% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 48.42% |
Veľké spoločnosti | 22.89% |
Stredné spoločnosti | 16.84% |
Malé spoločnosti | 0.59% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 18.95% |
P/BV | 3.18% |
Základné materiály | 2.35% |
Cyklické tovary | 7.00% |
Finančné služby | 15.43% |
Nehnuteľnosti | 1.56% |
Defenzívne tovary | 8.42% |
Starostlivosť o zdravie | 11.63% |
Sieťové odvetvia | 1.57% |
Telekomunikácie | 2.55% |
Priemysel | 19.17% |
Technológie | 19.06% |
Deriváty | 0.50 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 3.76% |
Eurozóna | 87.31% |
Európa - okrem EURozóny | 8.43% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 99.50% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding NV | Technológie | 9.03% | Schneider Electric SE | Priemysel | 6.32% |
SAP SE | Technológie | 6.06% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 5.68% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | Finančné služby | 5.35% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.23% |
Allianz SE | Finančné služby | 3.9% | RELX PLC | Priemysel | 3.76% |
DASSAULT SYSTEMES SA | 3.66% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.52% |