Fond: FFSMDED

Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)
LU1431864823
30.06.2016
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
Fond je spravovaný tak, aby dosiahol špecifickú úroveň rizika, docielil volatilitu 3 – 5 % a konzistentné výnosy v budúcnosti. Fond nevyužíva externe zverejňovaný porovnávací index. Fond si udržiava širokú trhovú expozíciu s alokáciou tried aktív založenou na volatilite tried aktív a motivovanou vlastným kvantitatívnym modelom. Okrem toho sa správcovia portfólia snažia dosiahnuť pridanú hodnotu investovaním časti portofólia do diverzifikovanej skupiny stratégií navrhnutých s cieľom pridať hodnotu bez ohľadu na smerovanie trhu. Fond získava kapitál vďaka odbornosti veľkého investičného tímu na vyvíjanie nápadov. Pred implementáciou do portfólia sa všetky nápady skúmajú a testuje sa ich riziko. Fond sa snaží svojim investorom poskytnúť bezproblémový profil pomeru rizika a výnosu.
EIC Fund Rating
8.0780
17.04.2024
-0.4927%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.88% 3.18% 6.71% 2.42% 1.75% -4.75% -4.07% -3.03% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.29% -4.93% -4.47% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.29% 11.24% 3.19% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 16.11% 1.25% 14.86%
Dlhopisový 74.52% 26.55% 47.97%
Ostatné 23.80% 16.60% 7.20%
Peňažné 213.67% 183.69% 29.97%
Veľkosť fondu
Aktíva21 mil.
Počet akcíí9
Počet dlhopisov1133
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.082
Dividendový výnos1.01%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Vládne -1.17
Podnikové 54.46
Deriváty 24.73
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -5.11
AA 4.37
A 21.75
BBB 31.12
BB 20.14
B 6.86
Horšie ako B 1.11
Nehodnotené 19.76
Regionálne rozloženie
USA 1.64%
Kanada 0.01%
Latinská Amerika 0.01%
Veľká Británia 14.92%
Eurozóna 0.01%
Európa - okrem EURozóny 0.01%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika 0.00%
Stredný východ 0.01%
Japonsko
Austrália a Oceánia 0.05%
Ázia - Vyspelé trhy 0.04%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.06%
Rozvíjajúce sa trhy 0.08%
Vyspelé trhy 16.68%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R 10.73% GS Commodity Strat 1099_CFD 9.45%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.56% Assenagon Alpha Volatility I 6.21%
South Africa (Republic of) 8.25% 5.75% United States Treasury Bills 0% 5%
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD TOTAL RETURN INDEX_CFD 4.6% United States Treasury Notes 1.375% 2.51%
BNP Paribas Issuance BV 2.46% SparkChange Physical Carbon EUA ETC 2.28%