Fond: FFSRCB

Fidelity - Sustainable Climate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged)
LU0417495982
16.03.2017
Dlhopisové
Dlhopisy - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Kristian Atkinson
EUR
100
3.5%
Fond investuje predovšetkým do globálnych podnikových dlhopisov investičného stupňa so zameraním na riadenie klimatických rizík. Cieľom stratégie je uprednostniť spoločnosti s najnižšími uhlíkovými emisiami v rámci ich odvetvia a podporovať expozíciu spoločnostiam s agresívnym prechodným plánom, ako aj investovať do zelených dlhopisov od vybraných emitentov s najlepšími alebo zlepšujúcimi sa stratégiami pre zníženie uhlíkových emisií. Fond je spravovaný v súlade s aktívnou filozofiou a prístupom spoločnosti Fidelity k investovaniu s pevným výnosom. Tá je tímová, ale vedená správcom portfólia, s cieľom vytvárať atraktívne výnosy s vyváženým rizikom prostredníctvom kombinácie viacerých diverzifikovaných investičných pozícií na základe odporúčaní z interných základných prieskumov v oblasti úverov, kvantitatívneho modelovania a od špecializovaných obchodníkov. Dôležité: Fond bol vytvorený 20. januára 2020 zmenou fondu Fidelity Funds - Core Euro Bond Fund, ktorá spočívala v zmene investičného cieľa, univerza a rizikového profilu.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFSRCB EUR BOND-GLB 0.3675% 5.48% 5.17% 0.64 1.03 -0.48% 11/17
9.5370
08.05.2024
-0.2510%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.07% -0.20% 4.06% 2.53% 1.47% -5.30% -1.96% -0.86% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.36% -5.49% -2.47% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.82% 13.16% 6.14% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 121.59% 18.82% 102.77%
Ostatné 0.78% 0.78%
Peňažné 86.25% 89.80% -3.56%
Veľkosť fondu
Aktíva30 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov224
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.10
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 12.31
Podnikové 88.08
Hypotekárne 2.98
Deriváty -3.72
Výnos do splatnosti p.a.4.77
Modifikovaná durácia6.04
Kreditné rozloženie
AAA 6.13
AA 13.33
A 27.09
BBB 51.44
BB 0.97
B 0.54
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.51
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 10.94% US Treasury Bond Future June 24 10.04%
European Investment Bank 1.625% 3.93% Orange S.A. 8.125% 1.55%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 1.51% National Grid Electricity Transmission PLC 2.5% 1.41%
Brambles USA Inc. 4.125% 1.28% Chile (Republic of) 5.33% 1.16%
DS Smith PLC 4.5% 1.15% Linde PLC 1% 1.1%