Fond: FFSWWEH
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) | |
LU1892830248 | |
07.11.2018 | |
Akciové | |
Akcie Ekologické - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Velislava Dimitrova | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.79% | 8.40% | 22.18% | 10.27% | 14.21% | -3.31% | 3.67% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 2.64% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.15% | 36.29% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.25% | 99.25% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | 0.15% | 0.15% | |
Peňažné | 0.71% | 0.14% | 0.57% |
Aktíva | 950 mil. |
Počet akcíí | 42 |
Počet dlhopisov | 3 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 6.95% |
Veľké spoločnosti | 19.33% |
Stredné spoločnosti | 63.83% |
Malé spoločnosti | 7.52% |
Najmenšie spoločnosti | 1.62% |
P/E | 20.50% |
P/BV | 3.13% |
Základné materiály | 3.07% |
Cyklické tovary | 14.29% |
Starostlivosť o zdravie | 5.16% |
Sieťové odvetvia | 11.59% |
Priemysel | 52.72% |
Technológie | 12.43% |
Podnikové | 0.03 |
Deriváty | 0.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 3.63 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 96.37 |
USA | 52.30% |
Kanada | |
Latinská Amerika | 3.59% |
Veľká Británia | 4.77% |
Eurozóna | 19.00% |
Európa - okrem EURozóny | 0.04% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | 1.63% |
Japonsko | 17.93% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 3.59% |
Vyspelé trhy | 95.67% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Service Corp International | Cyklické tovary | 5.57% | Steris PLC | Starostlivosť o zdravie | 5.16% |
Xylem Inc | Priemysel | 4.52% | Arcadis NV | Priemysel | 4.45% |
Tetra Tech Inc | Priemysel | 4.44% | Ebara Corp | Priemysel | 4.16% |
Waste Management Inc | Priemysel | 4.13% | Horiba Ltd | Technológie | 3.91% |
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | Sieťové odvetvia | 3.59% | Entegris Inc | Technológie | 3.52% |