Fond: FFT2030D
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR | |
LU0215159145 | |
16.05.2005 | |
Alternatívne | |
Alternatívne - Life Cycle | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.25% | 2.53% | 8.99% | 5.58% | 7.82% | -0.19% | 2.94% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 2.98% | 4.30% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.52% | 18.91% | 5.29% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 51.90% | 0.01% | 51.90% |
Dlhopisový | 30.03% | 0.12% | 29.91% |
Ostatné | 4.71% | 0.18% | 4.53% |
Peňažné | 59.80% | 46.13% | 13.66% |
Aktíva | 745 mil. |
Počet akcíí | 931 |
Počet dlhopisov | 1229 |
Priebež. popl. | 1.52 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.117 |
Dividendový výnos | 0.24% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 23.01% |
Veľké spoločnosti | 16.96% |
Stredné spoločnosti | 9.13% |
Malé spoločnosti | 1.72% |
Najmenšie spoločnosti | 0.11% |
P/E | 15.78% |
P/BV | 2.51% |
Základné materiály | 2.08% |
Cyklické tovary | 5.41% |
Finančné služby | 8.21% |
Nehnuteľnosti | 1.75% |
Defenzívne tovary | 3.37% |
Starostlivosť o zdravie | 5.79% |
Sieťové odvetvia | 1.20% |
Telekomunikácie | 3.91% |
Energie | 3.21% |
Priemysel | 4.30% |
Technológie | 12.28% |
Vládne | 26.52 |
Podnikové | 12.88 |
Deriváty | 4.18 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.45 |
Modifikovaná durácia | 7.45 |
AAA | -102.06 |
AA | 198.99 |
A | 0.50 |
BBB | 0.98 |
BB | 1.54 |
B | 0.60 |
Horšie ako B | 0.02 |
Nehodnotené | -0.56 |
USA | 32.73% |
Kanada | 0.52% |
Latinská Amerika | 0.99% |
Veľká Británia | 2.34% |
Eurozóna | 3.71% |
Európa - okrem EURozóny | 1.35% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.10% |
Afrika | 0.33% |
Stredný východ | 0.21% |
Japonsko | 2.91% |
Austrália a Oceánia | 1.07% |
Ázia - Vyspelé trhy | 2.80% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 2.84% |
Rozvíjajúce sa trhy | 4.37% |
Vyspelé trhy | 47.54% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | 2.28% | Apple Inc | Technológie | 2.18% | |
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 2.1% | Microsoft Corp | Technológie | 2.03% | |
Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc | 1.57% | United States Treasury Bills 0% | 1.51% | ||
United States Treasury Bills 0% | 1.45% | United States Treasury Bills 0% | 1.25% | ||
Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.01% | E-mini S&P 500 Future Dec 23 | 0.93% |