Fond: FFT2040D
| Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR | |
| LU0251119318 | |
| 26.06.2006 | |
| Alternatívne | |
| Alternatívne - Life Cycle | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Eugene Philalithis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -2.04% | 4.66% | 15.50% | 10.59% | 15.72% | 3.88% | 5.78% | 5.54% | 7.35% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.46% | 7.36% | 7.14% | 6.11% | 6.15% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.14% | 22.77% | 5.06% | 3.56% | 3.08% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 84.95% | 0.01% | 84.94% |
| Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
| Ostatné | 0.22% | 0.22% | |
| Peňažné | 16.15% | 1.37% | 14.78% |
| Aktíva | 254 mil. |
| Počet akcíí | 928 |
| Počet dlhopisov | 8 |
| Priebež. popl. | 1.92 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.018 |
| Dividendový výnos | 0.04% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 38.32% |
| Veľké spoločnosti | 28.52% |
| Stredné spoločnosti | 14.56% |
| Malé spoločnosti | 2.78% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.18% |
| P/E | 15.83% |
| P/BV | 2.57% |
| Základné materiály | 3.31% |
| Cyklické tovary | 9.06% |
| Finančné služby | 13.84% |
| Nehnuteľnosti | 2.16% |
| Defenzívne tovary | 5.81% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.97% |
| Sieťové odvetvia | 1.59% |
| Telekomunikácie | 6.50% |
| Energie | 4.72% |
| Priemysel | 7.50% |
| Technológie | 20.34% |
| Vládne | 10.58 |
| Podnikové | 0.08 |
| Deriváty | 4.20 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.09 |
| Modifikovaná durácia | 0.19 |
| AAA | 0.00 |
| AA | 106.34 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | -6.34 |
| USA | 53.73% |
| Kanada | 0.64% |
| Latinská Amerika | 1.53% |
| Veľká Británia | 3.14% |
| Eurozóna | 6.92% |
| Európa - okrem EURozóny | 2.81% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
| Afrika | 0.49% |
| Stredný východ | 0.33% |
| Japonsko | 4.80% |
| Austrália a Oceánia | 1.77% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 4.32% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.33% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 6.67% |
| Vyspelé trhy | 78.29% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | Technológie | 3.61% | Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.48% | |
| Microsoft Corp | Technológie | 3.35% | Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc | 2.62% | |
| United States Treasury Bills 0% | 2.42% | United States Treasury Bills 0% | 2.32% | ||
| United States Treasury Bills 0% | 2.01% | E-mini S&P 500 Future Dec 23 | 1.66% | ||
| Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.62% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.47% |