Fond: FFT2045
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-EUR | |
LU1025014389 | |
03.03.2014 | |
Alternatívne | |
Alternatívne - Life Cycle | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.10% | 6.94% | 11.19% | 12.10% | 14.02% | 3.66% | 6.15% | 5.61% | 7.53% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.48% | 7.78% | 7.42% | 6.27% | 6.26% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.21% | 23.00% | 5.04% | 3.51% | 3.06% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 84.66% | 84.66% | |
Dlhopisový | 0.05% | 0.05% | |
Ostatné | 0.22% | 0.01% | 0.21% |
Peňažné | 16.69% | 1.61% | 15.08% |
Aktíva | 413 mil. |
Počet akcíí | 924 |
Počet dlhopisov | 12 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 38.37% |
Veľké spoločnosti | 27.98% |
Stredné spoločnosti | 14.99% |
Malé spoločnosti | 2.83% |
Najmenšie spoločnosti | 0.13% |
P/E | 16.40% |
P/BV | 2.67% |
Základné materiály | 3.30% |
Cyklické tovary | 9.11% |
Finančné služby | 13.82% |
Nehnuteľnosti | 2.21% |
Defenzívne tovary | 5.83% |
Starostlivosť o zdravie | 9.84% |
Sieťové odvetvia | 1.54% |
Telekomunikácie | 6.43% |
Energie | 4.55% |
Priemysel | 7.70% |
Technológie | 20.17% |
Vládne | 10.12 |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 4.94 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.64 |
Modifikovaná durácia | 0.11 |
AAA | 0.00 |
AA | 109.17 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -9.17 |
USA | 53.25% |
Kanada | 0.72% |
Latinská Amerika | 1.60% |
Veľká Británia | 3.13% |
Eurozóna | 6.78% |
Európa - okrem EURozóny | 2.75% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.21% |
Afrika | 0.47% |
Stredný východ | 0.34% |
Japonsko | 4.82% |
Austrália a Oceánia | 1.83% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.38% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.32% |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.79% |
Vyspelé trhy | 77.84% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.51% | Apple Inc | Technológie | 3.49% | |
Microsoft Corp | Technológie | 3.16% | Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc | 2.71% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.31% | United States Treasury Bills 0% | 2.22% | ||
United States Treasury Bills 0% | 1.92% | E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 1.84% | ||
Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.64% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.46% |