Fond: FFTA3GB
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 Fund A-ACC-GBP (GBP/EUR hedged) | |
LU2122942928 | |
26.02.2020 | |
Alternatívne | |
Alternatívne - Life Cycle | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
GBP | |
1 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.00% | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 51.32% | 51.32% | |
Dlhopisový | 48.65% | 6.75% | 41.90% |
Ostatné | 0.68% | 0.34% | 0.34% |
Peňažné | 18.67% | 12.23% | 6.44% |
Aktíva | 0 mil. |
Počet akcíí | 1296 |
Počet dlhopisov | 550 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.10 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.45 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 19.67% |
Veľké spoločnosti | 15.53% |
Stredné spoločnosti | 9.46% |
Malé spoločnosti | 2.16% |
Najmenšie spoločnosti | 0.25% |
P/E | 15.48% |
P/BV | 2.29% |
Základné materiály | 2.31% |
Cyklické tovary | 5.60% |
Finančné služby | 8.51% |
Nehnuteľnosti | 1.29% |
Defenzívne tovary | 4.08% |
Starostlivosť o zdravie | 5.28% |
Sieťové odvetvia | 1.01% |
Telekomunikácie | 2.91% |
Energie | 2.03% |
Priemysel | 5.08% |
Technológie | 9.05% |
Vládne | 29.12 |
Podnikové | 22.84 |
Deriváty | -3.56 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 37.64 |
AA | 19.55 |
A | 13.27 |
BBB | 21.99 |
BB | 5.65 |
B | 0.45 |
Horšie ako B | 0.08 |
Nehodnotené | 1.37 |
USA | 18.52% |
Kanada | 0.44% |
Latinská Amerika | 1.88% |
Veľká Británia | 7.15% |
Eurozóna | 7.35% |
Európa - okrem EURozóny | 2.88% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.18% |
Afrika | 0.66% |
Stredný východ | 0.48% |
Japonsko | 2.20% |
Austrália a Oceánia | 0.41% |
Ázia - Vyspelé trhy | 3.20% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 5.06% |
Rozvíjajúce sa trhy | 8.05% |
Vyspelé trhy | 42.35% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 2.4% | 8.11% | Germany (Federal Republic Of) 1.7% | 4.27% | ||
MSCI EUROPE VALUE EUR NET TOTAL RETURN IDX_CFD | 3.04% | Euro Bobl Future Sept 23 | 2.79% | ||
Fidelity US Quality Income ETF Acc | 2.56% | United States Treasury Bills 0% | 2.15% | ||
Euro Bund Future Sept 23 | 1.99% | United States Treasury Bills 0% | 1.77% | ||
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.11% | United States Treasury Bills 0% | 1.09% |