Fond: FFTD2045

Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR
LU1025014207
03.03.2014
Alternatívne
Alternatívne - Life Cycle
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
21.0600
27.03.2024
-0.0949%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.78% 9.57% 14.71% 15.59% 20.48% 5.33% 7.24% 6.25% 7.77% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.54% 8.29% 7.50% 6.31% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.25% 24.70% 5.26% 3.65% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 84.74% 0.01% 84.72%
Dlhopisový 0.06% 0.06%
Ostatné 0.24% 0.24%
Peňažné 16.15% 1.18% 14.97%
Veľkosť fondu
Aktíva31 mil.
Počet akcíí927
Počet dlhopisov8
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.93
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.006
Dividendový výnos0.03%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 38.21%
Veľké spoločnosti 28.44%
Stredné spoločnosti 14.53%
Malé spoločnosti 2.78%
Najmenšie spoločnosti 0.18%
P/E15.83%
P/BV2.57%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.30%
Cyklické tovary 9.03%
Finančné služby 13.81%
Nehnuteľnosti 2.15%
Defenzívne tovary 5.80%
Starostlivosť o zdravie 9.95%
Sieťové odvetvia 1.59%
Telekomunikácie 6.48%
Energie 4.71%
Priemysel 7.48%
Technológie 20.28%
Dlhopisové portfólio
Vládne 10.58
Podnikové 0.08
Deriváty 4.40
Výnos do splatnosti p.a.5.09
Modifikovaná durácia0.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 104.34
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -4.34
Regionálne rozloženie
USA 53.54%
Kanada 0.60%
Latinská Amerika 1.53%
Veľká Británia 3.14%
Eurozóna 6.93%
Európa - okrem EURozóny 2.81%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.16%
Afrika 0.49%
Stredný východ 0.33%
Japonsko 4.80%
Austrália a Oceánia 1.77%
Ázia - Vyspelé trhy 4.32%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 4.33%
Rozvíjajúce sa trhy 6.67%
Vyspelé trhy 78.07%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technológie 3.6% Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.48%
Microsoft Corp Technológie 3.35% Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc 2.62%
United States Treasury Bills 0% 2.41% United States Treasury Bills 0% 2.32%
United States Treasury Bills 0% 2.01% Fidelity US Quality Income ETF Acc 1.62%
E-mini S&P 500 Future Dec 23 1.52% Amazon.com Inc Cyklické tovary 1.47%