Fond: FFTD2045
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR | |
LU1025014207 | |
03.03.2014 | |
Alternatívne | |
Alternatívne - Life Cycle | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Eugene Philalithis | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.78% | 9.57% | 14.71% | 15.59% | 20.48% | 5.33% | 7.24% | 6.25% | 7.77% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.54% | 8.29% | 7.50% | 6.31% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.25% | 24.70% | 5.26% | 3.65% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 84.74% | 0.01% | 84.72% |
Dlhopisový | 0.06% | 0.06% | |
Ostatné | 0.24% | 0.24% | |
Peňažné | 16.15% | 1.18% | 14.97% |
Aktíva | 31 mil. |
Počet akcíí | 927 |
Počet dlhopisov | 8 |
Priebež. popl. | 1.93 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.006 |
Dividendový výnos | 0.03% |
Rozhodný dátum | 01.08.2023 |
Frekvencia výplaty | ročne |
Gigantické spoločnosti | 38.21% |
Veľké spoločnosti | 28.44% |
Stredné spoločnosti | 14.53% |
Malé spoločnosti | 2.78% |
Najmenšie spoločnosti | 0.18% |
P/E | 15.83% |
P/BV | 2.57% |
Základné materiály | 3.30% |
Cyklické tovary | 9.03% |
Finančné služby | 13.81% |
Nehnuteľnosti | 2.15% |
Defenzívne tovary | 5.80% |
Starostlivosť o zdravie | 9.95% |
Sieťové odvetvia | 1.59% |
Telekomunikácie | 6.48% |
Energie | 4.71% |
Priemysel | 7.48% |
Technológie | 20.28% |
Vládne | 10.58 |
Podnikové | 0.08 |
Deriváty | 4.40 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.09 |
Modifikovaná durácia | 0.19 |
AAA | 0.00 |
AA | 104.34 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -4.34 |
USA | 53.54% |
Kanada | 0.60% |
Latinská Amerika | 1.53% |
Veľká Británia | 3.14% |
Eurozóna | 6.93% |
Európa - okrem EURozóny | 2.81% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 0.16% |
Afrika | 0.49% |
Stredný východ | 0.33% |
Japonsko | 4.80% |
Austrália a Oceánia | 1.77% |
Ázia - Vyspelé trhy | 4.32% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 4.33% |
Rozvíjajúce sa trhy | 6.67% |
Vyspelé trhy | 78.07% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | Technológie | 3.6% | Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc | 3.48% | |
Microsoft Corp | Technológie | 3.35% | Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc | 2.62% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.41% | United States Treasury Bills 0% | 2.32% | ||
United States Treasury Bills 0% | 2.01% | Fidelity US Quality Income ETF Acc | 1.62% | ||
E-mini S&P 500 Future Dec 23 | 1.52% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.47% |