Fond: FFTHA
| Fidelity - Thailand Fund A-ACC-USD | |
| LU1224710803 | |
| 19.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Thajsko | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Madeleine Kuang | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -3.88% | -3.27% | -6.74% | -16.15% | -18.80% | -9.45% | -7.32% | -3.21% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.75% | -2.63% | -3.28% | -1.45% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.63% | 17.59% | 5.37% | 5.20% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.28% | 97.28% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
| Peňažné | 2.69% | 2.69% |
| Aktíva | 39 mil. |
| Počet akcíí | 47 |
| Počet dlhopisov | 7 |
| Priebež. popl. | 1.95 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 14.56% |
| Veľké spoločnosti | 48.28% |
| Stredné spoločnosti | 13.57% |
| Malé spoločnosti | 4.02% |
| Najmenšie spoločnosti | 2.85% |
| P/E | 13.54% |
| P/BV | 1.50% |
| Základné materiály | 2.37% |
| Cyklické tovary | 6.88% |
| Finančné služby | 7.14% |
| Nehnuteľnosti | 8.79% |
| Defenzívne tovary | 13.23% |
| Starostlivosť o zdravie | 10.06% |
| Sieťové odvetvia | 2.83% |
| Telekomunikácie | 7.07% |
| Energie | 13.31% |
| Priemysel | 9.58% |
| Technológie | 2.02% |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 2.69 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | 1.47% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.08% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 94.73% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 94.73% |
| Vyspelé trhy | 2.55% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| CP All PCL | Defenzívne tovary | 9.02% | Airports Of Thailand PLC | Priemysel | 6.95% |
| Ptt PCL | Energie | 6.53% | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD(FOR) | 5.85% | |
| Advanced Info Service PCL | Telekomunikácie | 5.56% | Bangkok Dusit Medical Services PCL | Starostlivosť o zdravie | 4.71% |
| Kasikornbank Public Co Ltd | Finančné služby | 4.63% | PTT Exploration & Production PCL | Energie | 3.93% |
| Thai Beverage PLC | Defenzívne tovary | 3.29% | Bumrungrad Hospital PCL | Starostlivosť o zdravie | 3.26% |