Fond: FFTUKSS
| Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-GBP | |
| LU2244417031 | |
| 18.08.2021 | |
| Akciové | |
| Akcie - UK | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Alex Wright | |
| GBP | |
| 1 000 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.06% | 9.13% | 15.23% | - | - | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 103.85% | 103.85% | |
| Dlhopisový | 0.36% | 0.36% | |
| Ostatné | 0.00% | -0.00% | |
| Peňažné | 12.10% | 16.31% | -4.21% |
| Aktíva | 5 mil. |
| Počet akcíí | 102 |
| Počet dlhopisov | 4 |
| Priebež. popl. | 1.94 |
| z toho Mng. popl. | |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 7.94% |
| Veľké spoločnosti | 26.84% |
| Stredné spoločnosti | 20.05% |
| Malé spoločnosti | 40.89% |
| Najmenšie spoločnosti | 7.01% |
| P/E | 8.29% |
| P/BV | 1.22% |
| Základné materiály | 5.89% |
| Cyklické tovary | 4.64% |
| Finančné služby | 21.09% |
| Defenzívne tovary | 10.61% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.39% |
| Sieťové odvetvia | 3.25% |
| Telekomunikácie | 4.20% |
| Energie | 11.51% |
| Priemysel | 14.02% |
| Technológie | 3.33% |
| Podnikové | 0.51 |
| Deriváty | -4.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 4.58 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 95.42 |
| USA | 0.58% |
| Kanada | 0.09% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 79.55% |
| Eurozóna | 15.79% |
| Európa - okrem EURozóny | 5.16% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | 0.27% |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 0.96% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 1.45% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.72% |
| Vyspelé trhy | 102.13% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| DCC PLC | Energie | 4.72% | Imperial Brands PLC | Defenzívne tovary | 4% |
| Roche Holding AG | Starostlivosť o zdravie | 3.56% | CFD on AIB Group PLC | 3.56% | |
| Aviva PLC | Finančné služby | 3.41% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 2.82% |
| CFD on Ryanair Holdings PLC | 2.59% | NatWest Group PLC | Finančné služby | 2.44% | |
| Babcock International Group PLC | Priemysel | 2.43% | Standard Chartered PLC | Finančné služby | 2.26% |