Fond: FFUSHYYQ
Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit | |
LU0840140528 | |
07.11.2012 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - EUR | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Peter Khan | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -1.23% | -0.76% | 2.66% | 1.34% | 0.26% | -5.18% | -3.61% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.36% | -3.70% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.88% | 12.67% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.10% | 0.10% | |
Dlhopisový | 108.79% | 10.63% | 98.16% |
Ostatné | 0.92% | 0.92% | |
Peňažné | 4.65% | 3.82% | 0.82% |
Aktíva | 402 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 364 |
Priebež. popl. | 0.88 |
z toho Mng. popl. | 0.65 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | 0.462 |
Dividendový výnos | 6.04% |
Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.00% |
Malé spoločnosti | 0.10% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 39.76% |
P/BV | 1.94% |
Cyklické tovary | 0.10% |
Vládne | 8.38 |
Bankové pôžičky | |
Podnikové | 96.43 |
Deriváty | 0.62 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.72 |
Modifikovaná durácia | 4.13 |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 3.24 |
BB | 41.13 |
B | 45.89 |
Horšie ako B | 7.93 |
Nehodnotené | 1.81 |
USA | 0.10% |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.10% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 10.18% | 5 Year Treasury Note Future June 24 | 1.99% | ||
DISH Network Corporation 11.75% | 1.11% | Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca | 1.01% | ||
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% | 0.86% | Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.75% | ||
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% | 0.75% | Telecom Italia S.p.A. 7.875% | 0.73% | ||
Nexstar Escrow Inc 5.625% | 0.72% | Chart Industries Inc 9.5% | 0.7% |