Fond: FFWEU
| Fidelity - World Fund A-DIST-EUR | |
| LU0069449576 | |
| 06.09.1996 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Fidelity FIL IM Lux | |
| FIL Fund Management Limited | |
| Jeremy Podger | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5.25% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.90% | 4.52% | 17.69% | 9.90% | 19.24% | 4.90% | 9.03% | 8.55% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.60% | 8.93% | 10.49% | 9.80% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.23% | 23.65% | 6.72% | 4.88% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.01% | 98.01% | |
| Dlhopisový | 0.08% | 0.08% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.01% | 0.09% | 1.92% |
| Aktíva | 13 136 mil. |
| Počet akcíí | 94 |
| Počet dlhopisov | 2 |
| Priebež. popl. | 1.89 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.039 |
| Dividendový výnos | 0.10% |
| Rozhodný dátum | 01.08.2014 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 32.61% |
| Veľké spoločnosti | 36.44% |
| Stredné spoločnosti | 23.81% |
| Malé spoločnosti | 4.30% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 15.17% |
| P/BV | 2.13% |
| Základné materiály | 2.46% |
| Cyklické tovary | 11.61% |
| Finančné služby | 18.52% |
| Nehnuteľnosti | 0.42% |
| Defenzívne tovary | 2.06% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.57% |
| Sieťové odvetvia | 3.26% |
| Telekomunikácie | 4.63% |
| Energie | 2.73% |
| Priemysel | 10.68% |
| Technológie | 25.06% |
| Podnikové | 0.05 |
| Deriváty | 1.92 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 66.02% |
| Kanada | 1.57% |
| Latinská Amerika | 0.49% |
| Veľká Británia | 5.19% |
| Eurozóna | 12.35% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.15% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 8.84% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.41% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 0.49% |
| Vyspelé trhy | 97.52% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 6.09% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.35% |
| Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.32% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.38% |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.18% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.02% |
| HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.89% | Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.85% |
| IQVIA Holdings Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.61% | Quanta Services Inc | Priemysel | 1.6% |