Fond: FFWOE
Fidelity - World Fund A-ACC-EUR | |
LU1261432659 | |
07.08.2015 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jeremy Podger | |
EUR | |
100 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 3.74% | 10.06% | 17.06% | 16.86% | 25.48% | 6.66% | 10.76% | 9.27% | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.66% | 9.53% | 10.75% | 9.91% | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.33% | 26.08% | 7.08% | 5.10% | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.96% | 97.96% | |
Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 4.31% | 2.29% | 2.01% |
Aktíva | 9 642 mil. |
Počet akcíí | 94 |
Počet dlhopisov | 2 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | 1.50 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 32.94% |
Veľké spoločnosti | 36.67% |
Stredné spoločnosti | 23.26% |
Malé spoločnosti | 5.09% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 15.17% |
P/BV | 2.13% |
Základné materiály | 2.23% |
Cyklické tovary | 10.42% |
Finančné služby | 18.64% |
Nehnuteľnosti | 0.48% |
Defenzívne tovary | 2.55% |
Starostlivosť o zdravie | 16.95% |
Sieťové odvetvia | 3.66% |
Telekomunikácie | 4.72% |
Energie | 2.58% |
Priemysel | 10.08% |
Technológie | 25.66% |
Podnikové | 0.06 |
Deriváty | 1.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 4.88 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 95.12 |
USA | 65.74% |
Kanada | 1.53% |
Latinská Amerika | 0.42% |
Veľká Británia | 5.02% |
Eurozóna | 11.52% |
Európa - okrem EURozóny | 3.10% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 10.16% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.48% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.42% |
Vyspelé trhy | 97.55% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.29% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.41% |
Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.14% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.31% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.22% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.21% |
Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.08% | HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.92% |
TDK Corp | Technológie | 1.78% | E.ON SE | Sieťové odvetvia | 1.69% |