Fond: FFWOE

Fidelity - World Fund A-ACC-EUR
LU1261432659
07.08.2015
Akciové
Akcie - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Jeremy Podger
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
20.2400
27.03.2024
0.3471%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.74% 10.06% 17.06% 16.86% 25.48% 6.66% 10.76% 9.27% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.66% 9.53% 10.75% 9.91% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.33% 26.08% 7.08% 5.10% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.96% 97.96%
Dlhopisový 0.02% 0.02%
Ostatné
Peňažné 4.31% 2.29% 2.01%
Veľkosť fondu
Aktíva9 642 mil.
Počet akcíí94
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 32.94%
Veľké spoločnosti 36.67%
Stredné spoločnosti 23.26%
Malé spoločnosti 5.09%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.17%
P/BV2.13%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.23%
Cyklické tovary 10.42%
Finančné služby 18.64%
Nehnuteľnosti 0.48%
Defenzívne tovary 2.55%
Starostlivosť o zdravie 16.95%
Sieťové odvetvia 3.66%
Telekomunikácie 4.72%
Energie 2.58%
Priemysel 10.08%
Technológie 25.66%
Dlhopisové portfólio
Podnikové 0.06
Deriváty 1.95
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.88
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 95.12
Regionálne rozloženie
USA 65.74%
Kanada 1.53%
Latinská Amerika 0.42%
Veľká Británia 5.02%
Eurozóna 11.52%
Európa - okrem EURozóny 3.10%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 10.16%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.48%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.42%
Vyspelé trhy 97.55%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technológie 6.29% Alphabet Inc Class A Telekomunikácie 3.41%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.14% JPMorgan Chase & Co Finančné služby 2.31%
Mastercard Inc Class A Finančné služby 2.22% UnitedHealth Group Inc Starostlivosť o zdravie 2.21%
Cencora Inc Starostlivosť o zdravie 2.08% HCA Healthcare Inc Starostlivosť o zdravie 1.92%
TDK Corp Technológie 1.78% E.ON SE Sieťové odvetvia 1.69%