Fond: FFWORCZ
Fidelity - World Fund A-Acc-CZK | |
LU1756523376 | |
24.01.2018 | |
Akciové | |
Akcie - Global | |
Fidelity FIL IM Lux | |
FIL Fund Management Limited | |
Jeremy Podger | |
CZK | |
25 000 | |
5.25% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -2.77% | 4.30% | 18.63% | 16.95% | 28.73% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 98.01% | 98.01% | |
Dlhopisový | 0.08% | 0.08% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 2.01% | 0.09% | 1.92% |
Aktíva | 2 412 mil. |
Počet akcíí | 91 |
Počet dlhopisov | 4 |
Priebež. popl. | 1.89 |
z toho Mng. popl. | |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 32.61% |
Veľké spoločnosti | 36.44% |
Stredné spoločnosti | 23.81% |
Malé spoločnosti | 4.30% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 16.39% |
P/BV | 2.28% |
Základné materiály | 2.46% |
Cyklické tovary | 11.61% |
Finančné služby | 18.52% |
Nehnuteľnosti | 0.42% |
Defenzívne tovary | 2.06% |
Starostlivosť o zdravie | 16.57% |
Sieťové odvetvia | 3.26% |
Telekomunikácie | 4.63% |
Energie | 2.73% |
Priemysel | 10.68% |
Technológie | 25.06% |
Podnikové | 0.05 |
Deriváty | 1.92 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | 66.02% |
Kanada | 1.57% |
Latinská Amerika | 0.49% |
Veľká Británia | 5.19% |
Eurozóna | 12.35% |
Európa - okrem EURozóny | 3.15% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | 8.84% |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.41% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | 0.49% |
Vyspelé trhy | 97.52% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | Technológie | 6.09% | Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 3.35% |
Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 3.32% | JPMorgan Chase & Co | Finančné služby | 2.38% |
Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.18% | UnitedHealth Group Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.02% |
HCA Healthcare Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.89% | Cencora Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.85% |
IQVIA Holdings Inc | Starostlivosť o zdravie | 1.61% | Quanta Services Inc | Priemysel | 1.6% |