Fond: FRLEUGR
Franklin Liberty Euro Green Bond ETF | |
IE00BHZRR253 | |
29.04.2019 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - EUR | |
Franklin Templeton Investments (ETF) | |
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | -0.56% | 0.06% | 5.22% | 4.87% | 3.99% | -4.90% | -1.79% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.37% | -5.49% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.79% | 12.96% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 0.73% | 0.73% | |
Dlhopisový | 100.61% | 2.92% | 97.70% |
Ostatné | 0.82% | 0.82% | |
Peňažné | 2.17% | 1.41% | 0.76% |
Aktíva | 2 443 mil. |
Počet akcíí | 1 |
Počet dlhopisov | 88 |
Priebež. popl. | 0.18 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.04 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 0.00% |
Veľké spoločnosti | 0.00% |
Stredné spoločnosti | 0.73% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 6.30% |
P/BV | 0.62% |
Finančné služby | 0.73% |
Vládne | 47.79 |
Podnikové | 38.31 |
Deriváty | 0.76 |
Výnos do splatnosti p.a. | 3.47 |
Modifikovaná durácia | 6.90 |
AAA | 19.37 |
AA | 21.84 |
A | 20.90 |
BBB | 28.43 |
BB | 4.03 |
B | 0.35 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 5.08 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | 0.73% |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 0.73% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75% | 7% | Germany (Federal Republic Of) 1.8% | 6.16% | ||
Belgium (Kingdom Of) 1.25% | 4.87% | Netherlands (Kingdom of) 0.5% | 4.08% | ||
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% | 3.62% | Spain (Kingdom of) 1% | 3.62% | ||
Franklin Sust Euro Green Sov ETF EUR Acc | 3.16% | Ireland (Republic Of) 1.35% | 3.01% | ||
Region Wallonne Sr Unsecured Regs 04/39 3.75 | 2.22% | Romania (Republic Of) 5.625% | 1.99% |