Fond: FRLQEUD
Franklin LibertyQ European Dividend ETF | |
IE00BF2B0L69 | |
06.09.2017 | |
Akciové | |
Akcie High Dividend - Európa | |
Franklin Templeton Investments (ETF) | |
Franklin Advisory Services, LLC | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.25% | 3.97% | 9.60% | 9.25% | 6.17% | 2.38% | 2.31% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.22% | 5.13% | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.24% | 16.24% | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 99.78% | 99.78% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 0.22% | 0.22% |
Aktíva | 587 mil. |
Počet akcíí | 50 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 0.25 |
z toho Mng. popl. | 0.25 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.03 |
Dividenda | 0.598 |
Dividendový výnos | 2.20% |
Rozhodný dátum | 12.03.2024 |
Frekvencia výplaty | štvrťročne |
Gigantické spoločnosti | 21.28% |
Veľké spoločnosti | 29.25% |
Stredné spoločnosti | 42.25% |
Malé spoločnosti | 6.01% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 11.70% |
P/BV | 1.73% |
Základné materiály | 11.21% |
Finančné služby | 25.97% |
Nehnuteľnosti | 2.40% |
Defenzívne tovary | 9.00% |
Starostlivosť o zdravie | 8.62% |
Sieťové odvetvia | 11.01% |
Telekomunikácie | 15.79% |
Energie | 6.99% |
Priemysel | 7.41% |
Technológie | 0.38% |
Deriváty | 0.22 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | 24.24% |
Eurozóna | 51.03% |
Európa - okrem EURozóny | 23.17% |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 0.34% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
Rozvíjajúce sa trhy | |
Vyspelé trhy | 98.78% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BAE Systems PLC | Priemysel | 3.58% | GSK PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.36% |
Assicurazioni Generali | Finančné služby | 3.34% | Anglo American PLC | Základné materiály | 3.27% |
Allianz SE | Finančné služby | 3.24% | TotalEnergies SE | Energie | 3.05% |
Koninklijke KPN NV | Telekomunikácie | 3.04% | Sanofi SA | Starostlivosť o zdravie | 3.03% |
Hannover Rueck SE | Finančné služby | 3.03% | Gaztransport et technigaz SA | Energie | 2.99% |