Fond: FRLUSCB
| Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | |
| IE00BFWXDX52 | |
| 25.06.2018 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - Investment Grade - USD | |
| Franklin Templeton Investments (ETF) | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.27% | -1.30% | 3.09% | 4.11% | 0.89% | -2.24% | -1.11% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.15% | -4.02% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.41% | 6.67% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 98.63% | 98.63% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.37% | 1.37% |
| Aktíva | 131 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 108 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.03 |
| Dividenda | 0.813 |
| Dividendový výnos | 3.71% |
| Rozhodný dátum | 12.12.2023 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Vládne | 2.76 |
| Podnikové | 95.86 |
| Deriváty | 1.37 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.65 |
| Modifikovaná durácia | 6.97 |
| AAA | 1.31 |
| AA | 5.96 |
| A | 43.13 |
| BBB | 48.59 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 1.01 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley 3.591% | 2.23% | Citigroup Inc. 3.668% | 2.16% | ||
| United States Treasury Notes 5.57074% | 1.98% | Verizon Communications Inc. 2.85% | 1.83% | ||
| Danske Bank A/S 5.427% | 1.76% | The Toronto-Dominion Bank 1.15% | 1.7% | ||
| Barclays PLC 5.674% | 1.57% | BNP Paribas SA 3.375% | 1.56% | ||
| T-Mobile USA, Inc. 3.375% | 1.47% | ENEL Finance International N.V. 3.5% | 1.46% |