Fond: FTAAH
| Franklin Templeton - Franklin Flexible Alpha Bond Fund A(Qdis)EUR-H1 | |
| LU1353033050 | |
| 18.03.2016 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - EUR | |
| Franklin Templeton Investment Funds | |
| Franklin Advisers, Inc. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -1.19% | -0.83% | 1.34% | -0.24% | -0.83% | -3.16% | -2.35% | -2.54% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.22% | -1.98% | -2.09% | -2.49% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 1.33% | 7.16% | 1.45% | 0.77% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 129.86% | 52.50% | 77.36% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 41.71% | 19.07% | 22.64% |
| Aktíva | 2 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 147 |
| Priebež. popl. | 1.40 |
| z toho Mng. popl. | 1.15 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.08 |
| Dividenda | 0.308 |
| Dividendový výnos | 3.70% |
| Rozhodný dátum | 09.01.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Vládne | 5.74 |
| Podnikové | 44.98 |
| Hypotekárne | 15.22 |
| Deriváty | 34.11 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 5.62 |
| Modifikovaná durácia | 1.55 |
| AAA | 8.74 |
| AA | 43.52 |
| A | 16.81 |
| BBB | 22.76 |
| BB | 3.13 |
| B | 0.72 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 4.32 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.25% | 13.27% | Government National Mortgage Association 2% | 4.94% | ||
| United States Treasury Notes 1.5% | 4.78% | Federal Home Loan Banks 0% | 3.72% | ||
| United States Treasury Notes 1.25% | 2.77% | United States Treasury Notes 0.25% | 2.62% | ||
| Japan (Government Of) 0% | 2.33% | United States Treasury Notes 2% | 2.27% | ||
| Xerox Holdings Corporation 5% | 2.19% | United States Treasury Notes 0.25% | 1.73% |