Fond: FTAGF
Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD - 267 | |
LU0128522157 | |
14.05.2001 | |
Akciové | |
Akcie - Ázia Pacifik | |
Franklin Templeton Investment Funds | |
Templeton Asset Management Ltd. | |
Mark Mobius | |
USD | |
1 000 | |
5.75% |
Dátum | NAV |
---|---|
27.03.2024 | 34.6700 |
26.03.2024 | 34.6000 |
25.03.2024 | 34.4700 |
22.03.2024 | 34.5000 |
21.03.2024 | 34.6200 |
20.03.2024 | 34.4600 |
19.03.2024 | 34.1100 |
18.03.2024 | 34.3000 |
15.03.2024 | 34.2300 |
14.03.2024 | 34.5200 |
13.03.2024 | 34.8100 |
11.03.2024 | 34.5900 |
08.03.2024 | 34.6100 |
07.03.2024 | 34.5600 |
06.03.2024 | 34.2800 |
04.03.2024 | 34.2500 |
01.03.2024 | 34.1100 |
29.02.2024 | 33.6400 |
28.02.2024 | 33.5300 |
27.02.2024 | 33.9300 |
26.02.2024 | 33.9300 |
23.02.2024 | 34.1000 |
22.02.2024 | 33.7100 |
21.02.2024 | 33.7100 |
20.02.2024 | 33.5700 |
16.02.2024 | 33.5800 |
15.02.2024 | 33.4300 |
14.02.2024 | 33.2400 |
13.02.2024 | 32.8700 |
12.02.2024 | 33.3100 |
09.02.2024 | 33.2300 |
08.02.2024 | 32.9900 |
07.02.2024 | 33.2100 |
06.02.2024 | 33.0900 |
05.02.2024 | 32.5000 |
02.02.2024 | 32.3000 |
01.02.2024 | 32.0600 |
31.01.2024 | 32.0600 |
30.01.2024 | 32.2300 |
29.01.2024 | 32.5600 |
26.01.2024 | 32.3600 |
25.01.2024 | 32.3300 |
24.01.2024 | 32.2600 |
22.01.2024 | 31.7000 |
19.01.2024 | 32.0700 |
17.01.2024 | 31.2200 |
16.01.2024 | 32.5900 |
15.01.2024 | 32.5900 |
12.01.2024 | 32.5900 |
11.01.2024 | 32.4700 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 4698 |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 2.18% | 5.22% | 8.99% | 0.14% | 4.18% | -10.69% | -0.35% | 0.36% | 0.62% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.03% | -3.57% | 0.91% | 2.75% | 2.70% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.30% | 38.78% | 10.83% | 9.34% | 2.94% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | 97.85% | 97.85% | |
Dlhopisový | |||
Ostatné | |||
Peňažné | 2.35% | 0.20% | 2.15% |
Aktíva | 5 384 mil. |
Počet akcíí | 51 |
Počet dlhopisov | 0 |
Priebež. popl. | 2.19 |
z toho Mng. popl. | 1.85 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.06 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Gigantické spoločnosti | 73.45% |
Veľké spoločnosti | 23.05% |
Stredné spoločnosti | 1.35% |
Malé spoločnosti | 0.00% |
Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
P/E | 14.80% |
P/BV | 2.00% |
Základné materiály | 3.74% |
Cyklické tovary | 21.31% |
Finančné služby | 24.45% |
Nehnuteľnosti | 0.24% |
Defenzívne tovary | 7.08% |
Starostlivosť o zdravie | 3.65% |
Sieťové odvetvia | 0.76% |
Telekomunikácie | 4.98% |
Energie | 2.56% |
Priemysel | 4.04% |
Technológie | 25.03% |
Deriváty | 2.15 |
Výnos do splatnosti p.a. | |
Modifikovaná durácia |
AAA | 0.00 |
AA | 0.00 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 100.00 |
USA | |
Kanada | |
Latinská Amerika | |
Veľká Británia | |
Eurozóna | |
Európa - okrem EURozóny | |
Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
Afrika | |
Stredný východ | |
Japonsko | |
Austrália a Oceánia | |
Ázia - Vyspelé trhy | 40.49% |
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 57.37% |
Rozvíjajúce sa trhy | 57.37% |
Vyspelé trhy | 40.49% |
Neklasifikované |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 10.18% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 8.57% |
ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 6.33% | AIA Group Ltd | Finančné služby | 4.95% |
Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 4.94% | HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 3.46% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 3.33% | Zomato Ltd | Cyklické tovary | 2.83% |
Reliance Industries Ltd | Energie | 2.56% | Hyundai Motor Co | Cyklické tovary | 2.46% |