Fond: FTAGF

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD - 267
ISIN	LU0128522157
Dátum vzniku	14.05.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Ázia Pacifik
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Templeton Asset Management Ltd.
Portfolio manager	Mark Mobius
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	22.84%	0.90	1.00	0.03%	7/13
2019	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	24.28%	0.91	1.09	0.39%	5/13
2018	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-21.23%	0.80	0.87	-7.51%	13/13
2017	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	29.91%	0.70	1.06	-4.75%	11/13
2016	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	37.28%	0.81	1.01	26.24%	1/13
2015	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-34.56%	-9.00%	0.84	1.11	-24.56%	13/13
2014	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	14.51%	0.72	0.90	7.05%	3/15

NAV	35.8200
Kurz ku dňu	07.06.2024
Denná zmena %	-1.1317%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.11%	3.65%	11.94%	9.24%	5.38%	-10.12%	1.19%	0.16%	0.17%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.82%				-7.91%	-0.72%	1.35%	2.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.20%				25.53%	10.80%	7.39%	2.58%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	98.65%		98.65%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	1.57%	0.22%	1.35%

Veľkosť fondu
Aktíva	5 383 mil.
Počet akcíí	53
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.19
z toho Mng. popl.	1.85
Výk. prémia
Trans. popl.	0.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	72.71%
Veľké spoločnosti	25.43%
Stredné spoločnosti	0.51%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	16.65%
P/BV	2.07%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.44%
Cyklické tovary	21.60%
Finančné služby	25.28%
Nehnuteľnosti	0.36%
Defenzívne tovary	6.65%
Starostlivosť o zdravie	3.52%
Sieťové odvetvia	0.90%
Telekomunikácie	6.33%
Energie	2.52%
Priemysel	4.17%
Technológie	24.88%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	1.35

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	38.27%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	60.38%
Rozvíjajúce sa trhy	60.38%
Vyspelé trhy	38.27%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.58%	Samsung Electronics Co Ltd	Technológie	8.49%
ICICI Bank Ltd	Finančné služby	6.75%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	6.28%
AIA Group Ltd	Finančné služby	4.43%	HDFC Bank Ltd	Finančné služby	3.66%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	3.49%	Zomato Ltd	Cyklické tovary	3.13%
Reliance Industries Ltd	Energie	2.51%	Hyundai Motor Co	Cyklické tovary	2.31%