Fond: FTAGF

Názov fondu	Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(acc)USD - 267
ISIN	LU0128522157
Dátum vzniku	14.05.2001
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Ázia Pacifik
Správca fondu	Franklin Templeton Investment Funds
Investičný poradca	Templeton Asset Management Ltd.
Portfolio manager	Mark Mobius
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	0.3675%	22.86%	22.84%	0.90	1.00	0.03%	7/13
2019	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	2.1319%	22.04%	24.28%	0.91	1.09	0.39%	5/13
2018	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	1.8344%	-16.10%	-21.23%	0.80	0.87	-7.51%	13/13
2017	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	1.0263%	32.86%	29.91%	0.70	1.06	-4.75%	11/13
2016	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	0.3901%	10.92%	37.28%	0.81	1.01	26.24%	1/13
2015	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	0.1342%	-34.56%	-9.00%	0.84	1.11	-24.56%	13/13
2014	FTAGF	USD	EQ-ASPAC	0.0923%	8.27%	14.51%	0.72	0.90	7.05%	3/15

NAV	37.1000
Kurz ku dňu	18.09.2024
Denná zmena %	-0.1883%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.16%	1.64%	8.16%	13.39%	12.80%	-5.76%	0.98%	-0.65%	-0.05%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.36%				-8.89%	-2.09%	0.42%	1.98%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.84%				22.21%	10.09%	5.61%	2.65%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	100.19%		100.19%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.47%	0.66%	-0.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	5 369 mil.
Počet akcíí	55
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.19
z toho Mng. popl.	1.85
Výk. prémia
Trans. popl.	0.06

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	75.14%
Veľké spoločnosti	24.95%
Stredné spoločnosti	0.09%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	14.45%
P/BV	2.10%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.90%
Cyklické tovary	21.59%
Finančné služby	25.52%
Nehnuteľnosti	0.61%
Defenzívne tovary	6.51%
Starostlivosť o zdravie	3.88%
Sieťové odvetvia	0.64%
Telekomunikácie	6.52%
Energie	2.45%
Priemysel	4.00%
Technológie	26.56%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	-0.19

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Horšie ako B	0.00
Nehodnotené	100.00

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	38.43%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	61.76%
Rozvíjajúce sa trhy	61.76%
Vyspelé trhy	38.43%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technológie	9.88%	Samsung Electronics Co Ltd	Technológie	8.74%
ICICI Bank Ltd	Finančné služby	6.56%	Tencent Holdings Ltd	Telekomunikácie	6.48%
AIA Group Ltd	Finančné služby	3.96%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Cyklické tovary	3.59%
HDFC Bank Ltd	Finančné služby	3.43%	Zomato Ltd	Cyklické tovary	2.92%
Hyundai Motor Co	Cyklické tovary	2.55%	SK Hynix Inc	Technológie	2.44%