Fond: FTAGUY

Franklin Templeton - Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD
LU0029875118
30.06.1991
Akciové
Akcie - Ázia Pacifik
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Asset Management Ltd.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
Cieľom fondu je dosiahnutie dlhodobého zhodnotenia kapitálu hlavne prostredníctvom investovania do majetkových cenných papierov kótovaných v Ázii (okrem Austrálie, Nového Zélandu a Japonska).
EIC Fund Rating
31.3700
24.04.2024
0.8682%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.13% 7.03% 9.57% -0.85% 3.74% -11.71% -1.26% 0.11% -0.18% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.83% -5.33% 0.36% 2.16% 2.35%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.11% 33.75% 10.81% 8.67% 2.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 97.15% 97.15%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 2.95% 0.11% 2.85%
Veľkosť fondu
Aktíva5 914 mil.
Počet akcíí53
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.19
 z toho Mng. popl.1.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda0.099
Dividendový výnos0.32%
Rozhodný dátum02.07.2018
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 72.60%
Veľké spoločnosti 23.47%
Stredné spoločnosti 1.09%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.65%
P/BV2.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.42%
Cyklické tovary 20.58%
Finančné služby 23.94%
Nehnuteľnosti 0.26%
Defenzívne tovary 6.67%
Starostlivosť o zdravie 3.59%
Sieťové odvetvia 0.78%
Telekomunikácie 5.55%
Energie 2.54%
Priemysel 4.22%
Technológie 25.60%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 2.85
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 39.84%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 57.31%
Rozvíjajúce sa trhy 57.31%
Vyspelé trhy 39.84%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Technológie 9.64% Samsung Electronics Co Ltd Technológie 9.24%
ICICI Bank Ltd Finančné služby 6.38% Tencent Holdings Ltd Telekomunikácie 5.51%
AIA Group Ltd Finančné služby 4.01% HDFC Bank Ltd Finančné služby 3.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares Cyklické tovary 3.33% Zomato Ltd Cyklické tovary 3.03%
Reliance Industries Ltd Energie 2.53% SK Hynix Inc Technológie 2.31%